私立大专校院财务资料库平台月报上传说明书-私校财务资料库平台.PDF

私立大專校院財務資料庫平臺月報上傳說明書 目標 為私立大專校院之長遠發展及有效監管 ，本部自 104 學年度起委請國立雲林科技大學協助建置 「私立大專校院財務資料庫平臺 」，協助蒐集整理私立大專校 院之財務資料 ，藉由平臺 以簡化各私立 大專校 院(以下簡稱私校財務) 資 料報部作業處理之繁複性 ，以及提升資 料之正確性與即時性 。 上傳說明 一、資料庫資料蒐集對象： 本資料庫主要蒐集對象為私立 大專校 院，現階段 以統整月報資訊為主 。 二、月報填報時間： 配合 學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定編報期限，私校月報上網填報期間如下： 月報月份 填報起始日期 填報截止日期 每月月報除( 7月份外) 次月 01日 次月 15日 每年 7月 8月 01日 9月 05日 三、填報平臺網址：http:// .tw 。104 年8月 25日起即開放 ，請於平臺網站註冊及登入 上傳並測試。操作說明請參考網站訊息，有任何問題請與平臺 小組連繫。 四、參考月報格式及上傳方式 ： （１）本月報格式之科目代碼將分類至第四階即子目( )(標準部頒科目明細範本詳參附表一，如 需要各校仍可保留第四階自建科目) 。 （２）上傳月報檔案為 MS Excel可編輯之 CSV 文字檔案格式,於註冊登入平臺後 ，可下載範 本依實際需求進行科目刪減及編輯金額資訊。 （３）下次上傳即可下載各校前次月報上傳之科目表可於, MS Excel開啟後 ,將借貸方及累計數 自內部報表直接轉貼 ,於核對無誤後即可確認上傳。, （４）月報表最後一列為各欄總計,為檢核機制。請各校確認總計與校內報表是否相符。 借方 借方 會計科 貸方 貸方 會計科目 截至本月底止累計數 本月數 目代碼 本月數 截至本月底止累計數 資產 第一階科目( ) 1000 1100 流動資產 第二階科目( ) 1110現金 第三階科目( ) 1111 零用金及週轉金第四階科目( ) 庫存現金 1112 …. …. 附 表一 上傳月報表格式 借方 借方 會計科 貸方 貸方 會計科目 截至本月底止累計數 本月數 目代碼 本月數 截至本月底止累計數 資產 1000 1100 流動資產 1110現金