贝达药业股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告.PDFVIP

贝达药业股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上 [2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日募集资金存放 与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350号《关于核准贝达药业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下询价配售 与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，发行价格17.57 元/股。 截至2016 年 11 月2 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万 股，募集资金总额为 72,037 万元，扣除承销商发行费用 4,800 万元后的募集资金为人民币 67,237 万元，已由中国国际金融股份有限公司于2016 年11 月2 日汇入公司开立在中国建设 银行杭州余杭支行 33050161743509006601 账户内共 3,735 万元，汇入开立在杭州银行科技 支行 3301040160005746600 账户内共 39,502 万元，汇入开立在中信银行杭州玉泉支行 8110801012500765172 账户内共24,000 万元，减除以前年度预付保荐费200 万元以及其他上 市费用人民币 1,302 万元，计募集资金净额为人民币 65,735 万元。上述资金到位情况已经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 610851 号 《验资报 告》。公司对募集资金采取了专户存储和管理。 (二) 募集资金使用情况及结余情况 截至2017 年6 月30 日，公司本年度使用金额情况为： 明细 金额（元） 2016 年12 月31 日募集资金专户余额 46,086,777.45 减：直接投入募投项目 71,026,020.28 减：暂时闲置募集资金购买理财产品 15,000,000.00 加：赎回理财产品 65,000,000.00 加：2017 年上半年存款利息收入减支付的银行手续费 683,713.83 2017 年6 月30 日募集资金专户余额 25,744,471.00 专项报告第1 页 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 制定了《贝达药业股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》），对募集资 金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》 的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的 情况。 公司于2016 年 11 月22 日会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金 公司”）与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行股份有限公司科技支行和中 信银行股份有限公司杭州玉泉支行三家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协 议》。 上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司充分保障保荐 机构、独立董事以及监事会对募集资金使用