[经济学]《会计电算化软件简单应用》实验指导书用友软件.doc

实训一　建账及财务分工 实训目的： 　　掌握用友财务软件系统管理的相关内容，理解系统管理在财务软件中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。 实训内容： 1.建立核算单位账套 2.增加操作员 3.进行财务分工 4.账套数据输出及引入 实训资料： 一、建立新账套 （一）账套信息 账套号：3+两位数学号，如301、302等，或由教师指定；账套名称：江南机械制造股份有限公司；账套路径：E:\×××(学生所在班级名称)；启用日期：2004年12月01日；会计期间设置：1月1日到12月31日。 （二）单位信息 单位名称：江南机械制造股份有限公司；单位简称：江南机械。地址：上海市浦东区杨高北路888号；法定代表人：张良 ；邮政编码：201003；联系电话及传真电子邮件：JNJX@163.net；税号：310043100150018。 　　（三）核算类型 本币名称：人民币（代码：RMB）；行业性质：新会计制度科目（建账时按行业性质预置会计科目）。 （四）基础信息 进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算。 　　（五）分类编码方案 会计科目编码级次：42222；存货分类编码级次：223；客户分类编码级次：223；供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；地区分类编码级次：223；存货数量、存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2。 二、财务人员及其权限 （一）会计主管－杨华(口令:1) 1.拥有账套的全部系统管理权； 2.负责会计软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作； 3.负责会计软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行； 4.负责 （二）会计－周峰（口令：2） 1.审核业务(GL0204); 2.管理账簿及月末处理(GL0088、GL0108、GL0109、GL0301—GL0316、GL1501—GL1510)； 3.负责(GL1511、GL1512)。 （三）会计二(学生本人姓名)（口令：3） 1.负责制单(GL0201)；常用摘要录入（GL0210），常用凭证录入（GL0211）； 2.负责记账(GL0208)。 —李文秀(口令：4) 1.负责现金管理(CS0109—CS0408，GL0077)； 2.具有出 (GL0203)。 三、账套备份路径 　　在E盘建立以学生所在班级为名称的文件夹，作为账套路径，并在其中建立“XXX账套备份”文件夹，用来存放账套备份数据。例如，会电01班25号学生，可在E盘建立“会电01”文件夹，以“E:\会电01”为路径建立125账套，然后在“会电01”文件夹中新建“125账套备份”文件夹存放备份数据。 ? 实训二　基础设置 实训目的： 　　掌握基础档案设置的操作技能，理解基础档案设置的作用。 实训内容： 1.设置基础档案 2.备份账套数据 实训准备： 　　引入“实训一　建账及财务分工”备份数据。 实训资料： 一、机构设置 　　（一）部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 部门编码 部门名称 部门属性 1 综合处 管理 202 加工车间 基本生产 101 办公室 管理 203 装配车间 基本生产 102 财务科 管理 3 销售处 销售 103 供应科 供应 301 本地销售部 销售 2 生产处 基本生产 302 外地销售部 销售 201 铸造车间 基本生产 ? ? ? （二）职员档案 职员编号 职员姓名 所属部门 职员属性 001 张良 办公室 总经理 002 王燕 办公室 办公室主任 003 杨华 财务科 会计主管 004 周峰 财务科 会计 005 (学生本人姓名) 财务科 会计 006 李文秀 财务科 出纳 007 朱涛 供应科 管理人员 008 刘月如 供应科 管理人员 009 郑玮 铸造车间 生产人员 010 杜小刚 加工车间 生产人员 011 徐永福 装配车间 生产人员 012 许晓芳 本地销售部 销售人员 013 陈达海 外地销售部 销售人员 二、往来单位设置 （一）客户、供应商分类 客户分类编码 客户分类名称 供应商分类编码 供应商分类名称 01 本地 01 本地 02 外地 02 外地 0201 华中 0201 华中 0202 华东 0202 华东 0203 华南 0203 华南 0204 华北 0204 华北 0205 西南 0205 西南 0206 西北 0206 西北 0207 东北 0207 东北 （二）客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 客户分类 001 上海利华机电公司 利华机电 本地 002 常州市五交化公司 常州五交 华东 003 南昌八方股份有