会计公司岗位职责说明书.docVIP

会计公司岗位职责说明书 篇一： 财务部岗位职责说明书 财务部部长岗位职责说明书出纳员岗位职责说明书篇二： 财务部岗位职责说明书 财务部 ? 部门使命 建立健全公司财务管理体系，负责整个公司财务状况及生产成本的管 理，为公司的发展预测提供相关决策依据和保证，为公司其它部门的工作提供相关支持和服务 ? 主要职能 1. 成本管理 ⑴ 协调生产部的生产结单和产品的入库，督促仓库在K3上过完领料和产品入库 ⑵ 审核仓库对所结生产单和产品入库单有无错误，并在金蝶K3软件上进行 审核所结生产单，产品入库单 ⑶ 协助行政做好结单工资的统计工作，及时准确的提供直接人工 ⑷ 在金蝶K3软件上完成成本核算，并生成成本报表分析，给其相关各部门及时提供准确无误的成本分析数据，为公司决策提供参考数据 ⑸ 在月度成本核算后，在K3系统上制成相应的凭证进行财务核算 2. 应收款管理 ⑴ 每周六及时完成应收款报表的更新工作 ⑵ 向销售人员及时更新应收款到期日，督促销售人员及时按期回收货款 ⑶ 每月整理一份月度财务应收款报表，反应当月全月的收款及销售情况， 提供给相关各部门及时准确无误的应收款数据，为公司销售决策提供参 考数据 ⑷ 根据实际发生业务的情况，在K3软件上制成相应收款和销售凭证，核 销其已收款 3. 应付款管理 ⑴ 每周六及时完成应付款报表的更新工作 ⑵ 向采购人员及时更新应付款到期日，督促采购人员及时做好到期应付款的申请审批工作 ⑶ 每月整理一份月度财务应付款报表，反应当月全月的采购及付款情况， 提供给相关各部门及时准确无误的应收款数据，为公司采购决策提供参 考数据⑷ 根据实际发生业务的情况，在K3软件上制成相应付款和货物入库凭证，核销其已付款 4. 财务报销管理 ⑴ 采购员在采购材料时金额小于五百元的由采购主管签字审批报销，金额 大于五百元而小于五千元的由采购部经理签字审批报销（本公司为常务副总经理），金额大于五千元的由总经理签字审批报销，如果总经理外出时，采购主管可电话审批，并通知财务部核实后方可报销，等总经理回来后补签审批手续 ⑵ 其他费用类报销均必须有总经理的签名审批方可报销，并要有各部门主 管领导审核签字确认，若财务部在审核报销单据时发现有多报，虚报情况将追究责任人和相关部门主管领导责任 ⑶ 报销费用时，各部门人员必须持正规的报销发票方可，公交车票不可以 连号报销，餐费发票一次报销时不可为多家酒店或餐馆发票。如实在无法提供发票的场所，提供收据亦可，但必须要有证明人给予证明 5. 仓库管理流程 ⑴ 仓库必须根据采购申请单并且实际入库货物品质判定为合格后放可办 理货物入库手续，登记造册并在K3系统上下推入库单 ⑵仓库在发出材料和货物时必须在K3上查询到相应已审核的生产任务 单和发货通知单，并有相关部门人员持有打印和手写单据进行对照发货，如发现K3系统上的单据和实际持有的单据名称，规格，数量不相符，仓库应拒绝发货 ⑶ 在车间办理成品入库时，入库单据上必须有品质确认签名，并且实际货 物上有品质部的合格标签以及ROHS标签，仓库在核对其名称，规格，数量准确无误后方可办理入库手续，并在K3系统上下推入库单 ⑷仓库在日常管理中必须要做到各仓货物摆放整齐，帐卡物上的名称，规格，数量 一致；并且仓库要到通风，防火，防潮等安全工作 部门内组织关系图 表 1 部门内组织关系图 财务经理岗位说明书 财务文员岗位说明书篇三： 应付会计岗位说明书 应付会计岗位说明书