协同应用-_经营预算解决方案.pptxVIP

资金+费用+收入=经营预算业务解决方案 ——最佳协同应用解决方案目录第一部分 业务解决方案预算管理系统设计思想1预算管理建设目标2预算应用价值预算管理解决方案43第二部分 案例展示预算管理的涵义及重要性大协同时代的工业革命预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，以帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。全面预算管理已经成为现代化企业不可或缺的重要管理模式。它通过业务、资金、信息、人才的整合，明确适度的分权授权，战略驱动的业绩评价等，来实现企业的资源合理配置并真实的反映出企业的实际需要，进而对作业协同、战略贯彻、经营现状与价值增长等方面的最终决策提供支持。费用预算是指企事业为费用支出成本而做的成本预算。它是一种管理工具，它支持企业中对费用制定的计划和执行控制过程。大协同时代的工业革命预算管理的目的21制定计划促进合作与交流总预算能协调组织的活动，使得管理者全盘考虑整个价值链之间的相互联系，预算是一个有效的沟通手段，能触及到企业的各个角落；预算有助于管理者通过计划具体的行为来确定可行的目标，同时能使管理者考虑各种可能的情形；43有助于业绩评价激励员工预算的过程会促进管理者及全体员工面向未来，促进发展，有助于增强预见性，避免盲目行为，激励员工完成企业的目标。通过预算管理各项目标的预测、组织实施，能促进企业各项目标的实现，保证企业各项目标的不断提高和优化，是体现企业业绩的一种好的管理模式；协同费用预算管理的适用场景直接费用管控及费用扣减核算手工计算票据，有时会出差错，怎么办？该员工报销是不是已经超了标准了呢？老总出差一周，有笔费用着急支付，怎么办？我的钱什么时候才能到账？费用预算管理的难题预算与报销两条线，互不影响，报销没有执行控制分析考核等整个管理过程费用支出合理性得不到有效控制，无法进行有效的统计查询分析报销管理人为影响因素太多，管理规则形同虚设，无法落地原始单据采用纸质形式保存，查询历史相关数据难度非常大预算管理虎头蛇尾，开始振振有辞，未到年中就悄无声息费用预算设计总目标费用预算解决企业的管理困惑预算体系不健全缺少专门的预算管理组织或职责界定不清，缺少规范的预算管理制度，预算口径，方法不统一，缺乏科学的定量分析，无法使预算目标与战略目标一致。01预算编制难编制无据可依，公司间、部门间缺乏协调性，导致预算编制周期长，数据难以汇总。02预算监控难预算往往与执行监控相脱节，超预算审批周期长，预算与执行两层皮，无法做到过程监控。03预算分析滞后预算执行统计分析工作量大，无法为高层领导提供快速准确的分析数据。04目录第一部分 业务解决方案预算管理系统设计思想1预算管理建设目标2预算应用价值预算管理解决方案43第二部分 案例展示预算管理建设目标要求能够实现费用预算体系的建立1、包括预算管理组织的建立，岗位职责的建立。2、包括预算管理制度文档的建立与管理3、预算执行控制标准4、预算考核管理办法等实现预算固定+滚动编制方法1、要求实现自上而下的过程编制。2、预算主体要求支持到公司层、部门层，并能够支撑组织机构的变化而快速调整。3、预算编制要求支持固定编制加滚动编制 。预算管理建设目标灵活的预算控制规则1、要求能够按部门、按项目灵活控制，控制项目可调剂。2、要求能够实现刚性控制+柔性控制双重控制规则。3、要求能够实现填制支出项目审批的时候就进行控制，超预算走审批流程。灵活的预算调整1、要求能够实现预算调整功能，调整内容留痕迹。2、要求能够实现预算追加功能，追加预算需要走相关领导 审批。 预算管理建设目标灵活的预算权限规则1、要求能够实现预算编制权、审批权、调整权、追加权的控制。2、要求能够实现超预算审批，根据超额范围走不同的审批流程。智能的预算分析1、可以按组织公司、项目、部门、统计预算执行情况。2、按预算项目统计预算执行情况。3、按时间统计预算执行趋势分析。4、实现预算预警，执行偏差预警分析，预算可主动推送相关责任人。目录第一部分 业务解决方案预算管理系统设计思想1预算管理建设目标2预算管理解决方案预算应用价值43第二部分 案例展示解决方案-系统设计总体架构系统运行体系，制度保障体系分析层预算分析模型执行分析趋势分析预警分析业务执行层编制审批支出调整分析控制追加基础设置层预算指标预算样表控制、预警规则预算主体预算调整审批流程审核公式设置 预算周期预算审批流程预算权限滚动设置……计算公式设置 支撑层预算体系（组织目标、管理制度、管理规范、数据规范）预算管控平台预算编审业务-实现方案1、建立预算组织与管理体系；2、解决按公司层、项目层层编制，并能够支撑组织机构的变化而快速调整。3、解决