2014-05-16-碧波自来水bot项目投资分析报告.doc

碧波园区自来水BOT项目 投资分析报告 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 二〇一四年五月目 录 目 录 2 第一章 项目概述 3 1.1项目名称 3 1.2项目建设内容 3 1.3项目背景及必要性 3 1.4项目建设依据 3 第二章 项目建设方案 3 2.1水源选择 3 2.2水厂建设规模 4 2.3水厂厂址选择 4 2.4拟采用工艺 4 2.5工程投资估算 5 2.6项目建设周期 6 第三章 项目供水情况 6 3.1碧波工业园区供水情况 6 3.2未来供水情况预测 6 第四章 项目投资方案 8 4.1项目投资模式 8 4.2核心边界条件 9 （一）、投资预算 9 （二）、特许经营范围 9 （三）、特许经营期限 9 （四）、供水价格的确定 10 （五）、土地使用权 10 （六）、保底售水量 11 （七）、设备重置 11 （八）、管网的后续投入 12 （九）、税收优惠政策 12 第五章 项目财务测算 12 5.1财务测算的目的 12 5.2财务测算的依据 12 5.3财务测算主要成本指标 13 5.4财务测算说明 13 5.5财务测算结果 15 第六章 风险因素及防范 15 第七章 结论和建议 18 7.1碧波园区的优势 19 7.2碧波园区的机遇 20 第一章 项目概述 1.1项目名称 1.2项目 碧波工业园区供水工程包括取水、输水、净水及配水工程。 1.3项目背景及必要性 凯里市碧波高新技术产业区自来水厂项目，建设规模为1.5万吨/日，另有取水、输水、净水、配水工程等配套设施。2013年11月8日，山东省水利工程局局长赵志强与凯里市人民政府市长张淼签订了《凯里市碧波高新技术产业园区自来水厂项目合作框架协议》（以下简称《框架协议》）。 1.4项目建设依据 项目的可研、环评、水资源论证等正在编制，施工图已完成，立项批复机关为凯里市发改局（凯发改建设〔2013〕212号《关于凯里市碧波高新产业园区供水工程立项的批复》）。 项目建设方案 2.1水源选择 水厂水源为地表水，取水口位于麻江县城区夹岩河上游转弯处（凯麻高速公路夹岩河大桥上游约150米处），该水厂水源水质和流量可满足一期建设规模需求。（需水资源论证） 2.2水厂建设规模 本项目设计供水范围为碧波工业园区。水厂一期建设规模为1.5万吨/日。 《炉碧工业园区总体规划》规划人口：近期2015年碧波工业园区2.44万人，远期2023年碧波工业园区达到5.0万人。 2.3水厂厂址选择 该水厂拟选址在园区滨河路西侧、炉碧大道北侧的山上，水处理厂建设高程约为952m，水厂占地约30亩（含二期预留用地14亩），厂址地势较高，有利于给水系统合理布局，工程投资达到最大优化，管网运行经济、安全、可靠，有良好的排水、排涝条件，便于实施绿化隔离带，远期用地发展空间充分。 2.4拟采用工艺 （1） 取水工程 取水工程包括取水泵房、配电房、门卫室、值班室等构（建）筑物。 取水泵房拟选址在麻江县城区夹岩河上游转弯处（凯麻高速公路夹岩河大桥上游约150米处），采用岸边式干式深井泵房（干式卧式泵，自灌启动），取水泵房占地约２亩。 取水泵房的取水高程约为826米，净扬程为了126米，提水扬程约为140米。 （2）输水工程 输水工程主要包括输水管道、管道支（镇）墩、水锤消除装置、排污排气装置及排污排气检查井等。 根据输水管道布置沿程的实际地形地貌情况，本项目拟采用DN520钢管作为输水管道，输水管道总长约6500米。 （3）净水工程 净水工程（即水处理厂），主要包括配水井、沉砂池、反应池、沉淀池、气水反冲滤池，清水池、反冲洗泵房、排水排泥池、污泥浓缩池、污泥脱水间、投药消毒间、办公楼、门卫室、计量井等。 净水采用国内比较成熟的混合、絮凝、沉淀、过滤、消毒等几个主要的水处理传统工艺。 （4）配水工程 配水工程主要包括配水管道、供水阀门井、排污井、排气井、地上式市政消火栓等。 园区配水管网按安全供水，节约投资的原则进行布置。 配水管网根据园区的用水要求和规划道路建设情况合理分布于整个用水区，总布置DN200－DN400PE、DN520钢管等配水管网总长22858米。 2.5工程投资估算 项目总投资为4550万元。其中： 第一部分费用3000万元（包括土建工程、设备购置费、和装工程费）；第二部分费用平1550万元（包括基本预备费、银行贷款利息、试运行费用、前期工作费用、征拆费用、铺底流动资金等）。 2.6项目 碧波工业园区供水工程实施工期：工程建设期一年。 第三章 项目供水情况 3.1碧波工业园区供水情况 现园区用水由麻江县自来水公司代供，大约日供水3000立方米，水压、水量不能保障稳定。目前区域内居民除集中式供水外，大多采用分散式供水，以浅层地下水和地表水为水源。 3.2未来供水情况预测 需水量预测是