关于核销公司资产损失的公告-东北制药.PDFVIP

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2015021 关于核销公司资产损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《东北制药集团股份有限公司资产损失确认与核销管理制度(修订)》的 规定，公司在资产的清查过程中，核查资产损失情况如下： 一、资产损失情况介绍 1、应收款项损失情况 （1）公司损失情况 通过在客户所在地工商管理部门调档核查，公司收集到客户注销或吊销证明 材料180 份，涉及公司债权金额13,024,101.39 元，均已全额计提了坏账准备， 其中大额（五十万以上）损失情况如下： 序号 客户名称 金额 状态 性质 1 哈尔滨威力达药业有限公司 1,217,616.90 吊销 预付账款 2 锦化化工集团有限责任公司 1,041,955.83 吊销 预付账款 3 吉林化学工业股份有限公司铁路运输分公司 630,329.95 注销 预付账款 4 辽阳市白塔试剂化工厂物资经销处 538,988.68 吊销 预付账款 （2）子公司损失情况 通过在客户所在地工商管理部门调档核查，子公司收集到客户注销或吊销证 明材料11 份，涉及公司债权金额12,990,378.08 元（其中：东北制药集团供销 有限公司12,752,154.86 元，东药集团沈阳施德药业有限公司238,223.22 元）， 均已全额计提了坏账准备，其中大额（五十万以上）损失情况如下： 1 序号 客户名称 金额 状态 公司 性质 1 沈阳天维制药厂 11,911,882.19 吊销 供销 应收账款/其他应收款 2 沈阳医药股份有限公司新药特药公司新药特药商店 824,611.90 吊销 供销 应收账款 以上应收款项合计金额26,014,479.47 元。 2、在建工程损失情况 在建工程2 项因企业搬迁进行拆除，账面余额为8,146,976.96 元，已全额 计提减值准备。 序号 在建工程名称 原值 已计提减值 1 汽车库改造 4,272,927.25 4,272,927.25 2 金宝台项目 3,874,049.71 3,874,049.71 3、存货损失情况 子公司东北制药集团沈阳第一制药有限公司对过效期和报废存货进行盘点， 涉及金额2,810,882.73 元，已提减值1,643,596.31 元。 以上资产项合计金额36,972,339.16 元。 二、形成过程及原因 1、应收款项 受市场变动等因素影响，公司历史遗留的应收账款金额较大，其中部分客户 因经营管理不善而破产，另有部分客户被当地工商管理部门吊销营业执照或已注 销，因信息沟通等原因，公司未能及时取得相关资料，影响到资产损失的及时核 销。 2、资产损失 因公司进行整体搬迁，对不需用的在建工程进行拆除，已全额提取减值准备， 进行销账处理。 3、存货损失 因库存商品过效期或包装破损，包材标识更换等原因，造成存货销毁损失， 进行销账处理。