第02章 账务处理子系统.ppt

账务处理系统概述 账务处理系统的任务和地位 账务处理系统的功能结构 账务处理系统的业务处理流程 账务处理系统的任务和地位 账务处理系统是指完成设置账户、复式记账、填制和审核凭证、登记账簿等工作的子系统，也称为总账系统。在整个会计电算化信息系统中，财务处理系统既是中枢，又是最基本的系统，它综合、全面、概括地反映企业各个方面的会计工作内容，其他各子系统的数据必须传输到账务处理系统进行相应的处理，同时账务处理系统还把某些数据传输给其他子系统以供利用。许多单位的会计电算化工作往往都是从账务处理系统开始的。 账务处理系统的功能结构 账务处理系统的业务处理流程 系 统 管 理 系统管理概述 启用和退出系统管理 增加操作员 建立新账套 设置操作员权限 账套维护 系统管理概述 用友网络会计软件是由多个产品组成的，各个产品之间相互联系，数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。在财务业务一体化应用模式下，系统管理(系统服务)是为各子系统运行提供的一个公共平台，用于对整个系统的公共任务进行统一管理，如基础信息的设置，企业账套的建立、修改、删除和备份，操作员的建立和权限的分配等，其他任何产品的独立运行都必须以此为基础。系统管理主要实现对账套的管理、对年度账的管理以及对系统操作员及操作权限的集中管理等。 启用和退出系统管理 以系统管理员的身份注册登录系统管理 退出系统管理 以系统管理员的身份注册登录系统管理 启动系统管理 登录系统管理 以系统管理员的身份注册登录系统管理 选择“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，如图2-4所示。进入“用友ERP-U8——系统管理”窗口，如图2-5 所示。 以系统管理员的身份注册登录系统管理 以系统管理员的身份注册登录系统管理 以系统管理员的身份注册登录系统管理 选择“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，如图2-4所示。进入“用友ERP-U8——系统管理”窗口，如图2-5 所示。 以系统管理员的身份注册登录系统管理 选择“系统”|“注册”命令如图2-6 所示，打开“注册——系统管理”对话框。 以系统管理员的身份注册登录系统管理 输入服务器，此处为默认；输入操作“admin”；密码：(空)。如图2-7 所示， 单击“确定”按钮，以系统管理员身份进入系统管理。 退出系统管理 如果不使用网络财务软件的任何模块，可采用下列方法之一关闭系统管理窗口。 在系统管理窗口中选择“系统”|“退出”命令。 直接双击系统管理窗口左上角的控制图标，也可单击系统管理窗口左上角的控制图标，再选择“关闭”命令。 单击系统管理窗口右上角的按钮。 增加操作员 【例2-1】增加操作员，见表2-1 表2-1 长江化工公司的操作员 编号 姓名 口令 所属部门 001 王红 略 财务部 002 陈力 略 财务部 003 李纳 略 财务部 增加操作员 【操作步骤】 (1) 以系统管理员身份进入“系统管理”，选择“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：DEMO、SYSTEM、UFSOFT。 (2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料依次输入用户的编号、姓名、口令、所属部门等信息后，单击“增加”按钮完成添加操作员的工作，如图2-8 所示。删除、修改操作员的操作类似。 增加操作员 建立新账套 建立账套，即采用财务软件为本企业建立一套账簿文件。首次使用总账系统时，应根据企业的具体情况由系统管理员在“系统管理”功能中进行账套参数设置，主要包括核算单位名称、所属行业、启用时间、编码规则等基础参数。账套参数规定了系统的数据输入、处理、输出的内容和形式。 建立新账套 【例2-2】建立长江化工有限责任公司的新账套见表2-2。 建立新账套 【操作步骤】 (1) 在系统管理窗口，选择“账套”|“建立”命令，打开“账套信息”对话框。 (2) 输入账套号“001”、账套名称“长江化工有限责任公司”及启用会计期“2009 年1 月”，如图2-9 所示。 建立新账套 【操作步骤】 (3) 单击“下一步”按钮，进行单位信息设置，如图2-10 所示。 建立新账套 【操作步骤】 (4) 单击“下一步”按钮，进行核算类型设置，如图2-11 所示。 建立新账套 【操作步骤】 (5) 单击“下一步”按钮，进行基础信息设置。根据单位的实际情况，决定选中某些项。在本例中这四个复选框均采用默认项。如图2-12 所示。 建立新账套 【操作步骤】 (6) 单击“完成”按钮，在弹出的提示对话框中单击“是”按钮，打开“分类编码方案”对话框。 (7) 在“分类编码方案”对话框中，根据单位制定的编