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四川路桥大桥分公司 物资设备管理制度实施细则 第一章 总则 　　 第一条 为进一步规范管理，贯彻集团公司精细化管理方针，提高机料管理水平，根据公司管理需要，结合集团公司相关管理制度制定本实施细则。 第二条 在此之前公司下发的相关管理制度与本制度条款有抵触的以本制度为准。 第二章 机构设置与职责 第三条 公司设物资设备处及物资设备租凭站，并实行处、站合一的管理模式；项目设机料科。 　　第四条 公司物资设备职责：1、认真贯彻执行国家、集团（股份）公司及分公司下发的相关管理制度、规定；2、拟定物资设备关管理制度、办法、规定，报公司审批后并严格执行；3、对公司所属项目机料部门的工作按照相关规定实施管理、监督、检查、评比；4、对公司的固定资产的折旧、大修、档案、账务、设备报废的报批等实施全面的管理；5、会同安保部门参与设备事故的鉴定和处理；6、组织机料人员的业务学习和会同有关部门组织特殊行业操作人员的培训工作；7、会同工程管理中心做好项目机料成本管理与分析。 　　第五条 物资设备租凭站工作职责：1、严格执行公司下发或转发的各类规章、制度、规定；2、负责公司设备、材料的收发及保管；3、按照公司物资设备处的设备调动安排，做好设备的调动工作，完善调动交接手续；4、实施设备的维修、维护保养工作，协助物资设备处督促项目对设备的维护保养，并做好记录；5，负责公司内部设备和外租设备的计费、收费工作，按期上交公司设备的折旧、大修及设备增值等费用；6；实施公司安排的其他工作。 　　第六条 项目机料科职责：1、严格执行公司下发或转发的各类规章、制度、规定，并根据相关制度和规定，结合项目情况制定项目机料管理制度，以确保工程施工顺利完成；2、认真做好项目施工过程中物资设备的组织、使用、回收等管理工作，使机料成本降到最低；3、按时上报各类报表。4、项目竣工时负责对本项目物资管理过程的全部资料进行收集、整理、装订成册，移交到公司指定地点保存。 第三章 物资管理 第七条 计划管理：计划是物资采购的依据，根据设计图纸和项目总体施工方案编制工程全期物资、设备计划，报公司物资设备处和工程管理中心，便于库存物资的统一调配；根据施工计划编制年度和季度物资计划表；根据实际施工情况并结合库存物资情况就物资采购实施计划，严禁盲目采购、越权采购。 第八条 采购管理：1、项目主要材料采购，由公司组织实施或公司书面委托项目实施；2、必须采用比质比价、就地就近的原则，在同等质量条件下，选用低价供应商；3、严格按照“质量 环境 职业健康管理体系程序文件”规定的采购程序进行，供方调查表和合格供方名单报公司备查；4、大宗材料必须实行招标采购，招标前须将相关情况报公司，招、评标资料报公司备查，材料单价报供公司审批。所有大宗材料均应签订采购合同，合同报公司审批；5、一般零星材料宜定点采购，以确保低价于质量；6、易燃易爆物品的采购、验收、储存，严格按照当地公安部门有关规定办理；7、所有外购材料，外加工件必须向供方索要发票，结构和周转材料必须提供质量证明文件。 第九条 验收、发料管理：验收人员首先应核对进场材料的规格型号是否与计划相符，结构材料在提供质量证明文件的同时通知质检部门进行质量验收，质量验收合格方能验收入库；收料人员出具的收料手续是供货方和采购人员的结算依据，数据必须采用大写、小写。严格限额发料，各施工部位领料时必须出示现场施工人员的批条，方能办理领料。分包和协作单位领用材料，须根据分包、协作合同，并由有关管理人员签批手续，由分包、协作负责人签字确认方能办理领料。领料单位应注明用途及使用部位，领料手续应及时交材料会计按合同规定办理领料账务结算。严禁任何单位个人在库房借用材料、用具。收、发料人员必须对其所收发材料的数量负责。项目应分季度、分年度，以及分项工程完成和项目完工都应根据完成工程量测算，材料理论耗用量与实际耗用量的差值是否在合理范围内，否则，应查明原因，追究相关人员责任。 　　第十条 库存管理：对不同型号、不同属性、不同时间、不同要求的材料应采取不同的储存方法，切实做好防火、防盗、防变质的工作，库房应规范整洁，并按集团公司《程序文件》——产品标识和可追溯性控制程序进行标识。定期对存储物资进行检查（每年不少于两次），并填写“库存物资检查记录”。每季度由项目机料科牵头会同财务科对现场、库存材料进行盘存，并填制盘存记录表，对盈亏现象，要查明原因，并视其情况对相关责任人予以处罚。 　　第十一条 账务管理：1、会计科目的设置：机料帐设总账（一级科目），分账（明细帐、二级科目），库房设分类流水帐（实物帐），还可根据需要设辅助帐。作帐依据：会计凭计划、合同、发票、收料单等做材料验收单，经相关人员及领