关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司.PDFVIP

安信信托股份有限公司公告 证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2016-010 安信信托股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响及公司拟采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重大事项提示：以下关于安信信托股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策 而造成任何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报 措施不等于对公司2016 年利润做出保证。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）要求， 公司就本次非公开发行股票事项（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析，并对有关规定落实如下： 一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）假设条件说明 1．下述预测中所引用的公司2016 年度扣除非经常损益后归属于公司普通股 股东的净利润为在公司2015 年度经审计的财务数据基础上，根据两种假设情形 下不同的净利润增长率假设计算得出，不代表公司对2016 年的盈利预测，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。 2 ．假定2015 年年度分红于2016 年6 月份实施完毕。 3 ．假定本次非公开发行募集资金为 49.91 亿元，考虑到分红影响，本次非 1 安信信托股份有限公司公告 公开发行股票数量调整为35,880.66 万元。 4 ．假定本次非公开发行于2016 年6 月实施完毕，该完成时间仅为估计，最 终以实际日期为准。 5 ．在预测2016 年末总股本和计算基本每股收益时，仅考虑本次非公开发行 股票对总股本的影响，不考虑2016 年度内发生的除权除息及其他可能产生的股 权变动事宜。 6 ．未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务 费用）等的影响。 7 ．本次发行股票的数量、募集资金数额、发行时间仅为基于测算目的假设， 最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。 （二）本次发行对公司主要财务指标的影响 基于上述假设条件，本次发行前后公司主要指标如下： 2016 年 2016 年 项目 2015 年 （发行前） （发行后） 期末股本（万股） 176,988.98 176,988.98 212,869.64 情况 1：2016 年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润较上年度不增长 扣除非经常性损益后归属于公司 163,199.80 163,199.80 163,199.80 普通股股东的净利润（万元） 基本每股收益（元/股） 0.99 0.92 0.84 稀释每股收益（元/股）