永高股份有限公司关于募集资金年存放与使用情况的专项报告.PDF

永高股份有限公司 永高股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1805 号文核准，并经贵所同意，本公司 由主承销商首创证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票5,000 万股，发行价为每股人民币18.00 元，共计募集资金90,000.00 万元，坐扣 承销和保荐费用3,470.00 万元后的募集资金为86,530.00 万元，已由主承销商首创证券有 限责任公司于2011 年12 月5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 662.41 万元后，公司本次募集资金净额为 85,867.59 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕3-71 号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金88,575.51 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为3,045.37 万元；2016 年度实际使用募集资金337.48 万元,2016 年度收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.03 万元；截至 2016 年 12 月31 日，公司 累计已使用募集资金88,912.99 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,045.40 万元。 2016 年 4 月，公司已将结余的募集资金全部永久补充流动资金并办理了募集资金账户 的注销手续。截至 2016 年12 月31 日，募集资金余额为人民币0 万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 第 3 页 共 8 页 永高股份有限公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《永高股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管 理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构首创证券有限责任公司于2011 年12 月26 日分别与中国工商银行股份有限 公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、 中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构 首创证券有限责任公司、子公司天津永高塑业发展有限公司于2012 年3 月16 日与中国银行 股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。其中， 本公司在中国建设银行股份有限公司开立的账号为 33001662200053010425 的银行账户于 2012 年4 月11 日注销，其他账户于2016 年4 月注销。三方(或四方)监管协议与深圳证券 交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2016 年12 月31 日，公司募集资金已全部使用完毕，并注销了所有募集资金账户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2．本期无超额募集资金使用情况。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更