浙江江山化工股份有限公司关于向控股股东支付担保费的关联交易公告.PDF

证券代码：002061 证券简称：*ST江化 编号：2017－013 浙江江山化工股份有限公司 关于向控股股东支付担保费的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为支持公司发展，确保公司顺利获得经营发展所需融资，保障公司经营 对资金的需要。2016年公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司（以下简称“浙 铁集团”）为公司全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司（以下简称“浙铁江宁”） 和宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）向银行申请的授信融资 提供连带责任担保。由于担保方为公司提供担保存在或有风险，公司向浙铁集团 支付相应的担保费用。 2、浙铁集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规 定，浙铁集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。 3、公司于2017 年2 月24 日召开第七届董事会第三次会议，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司2017 年日常关联交易预计的议案》。关 联董事王辉、邓朱明、刘勇、饶金土依法回避表决，根据《深圳证券交易所股票 上市规则》和公司《章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况 关联方名称：浙江省铁路投资集团有限公司 注册地：浙江省杭州市 企业类型：有限责任公司 统一社会信用代码：91330000733233020G 法定代表人：周建平 注册资本：100亿 成立时间：2006年9月27日 1 经营范围：铁路，城际及其他轨道交通工程项目的投资、建设、运作管理， 铁路、城际及其他轨道交通的客货运项目、仓储项目以及铁路沿线配套项目投资 经营的管理。高新技术产业、先进装备业、新型材料产业、精细化工产业、房地 产业、国内外贸易业、现代服务业的投资管理，资产投资管理。 （二）关联关系 浙铁集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 浙铁集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。 （三）财务状况 截止2016年12月31日，浙铁集团总资产505.14亿元，净资产281.89亿元，2016 年实现营业收入0.05亿元，净利润1.33亿元（未经审计）。 三、关联交易标的主要内容 浙铁集团为浙铁江宁向银行申请不超过人民币10.3亿元及浙铁大风向银行 申请不超过人民币13.65亿元的综合授信提供连带责任担保，公司按0.5%的年化 担保利率向浙铁集团支付相应的担保费用。公司向浙铁集团支付的担保费用=实 际担保金额×年化担保费率0.5%×担保期间。2016年担保费用发生额为694.19 万元（含税），其中浙铁江宁154.51万元（含税），浙铁大风539.68万元（含税）。 四、交易的定价政策及定价依据 本次关联交易事项，以支持公司发展、降低公司融资成本为出发点，并经充 分协商确定的，遵循了公平、公正、等价有偿的原则。根据浙铁集团股东浙江省 交通投资集团有限公司颁布实施的《浙江省交通投资集团有限公司担保管理办法》 （浙交投[2016]413号）的规定，年化担保费率为担保金额的0.5%。 五、关联交易的目的以及对公司的影响 为满足公司生产经营活动对资金的需求，按银行要求，公司需第三方机构提 供担保。 本次交易有利于公司融资的顺利进行。浙铁集团收取担保费时给予了较大幅 度的折让，公司支付担保费不存在损害公司、股东尤其是中小股东的利益，对公 司财务状况和经营成果不会产生不良影响。 六、当年年初至披露日与浙铁集团累计已发生的各类关联交易的总金额 2017年年初至披露日公司与浙铁集团累计已发生的各类关联交易的总额为 2 130.3万元。 七、独立董事事前认可意见和独立意见 （一）独立董事事前认可意见 1、为保证公司下属子公司向银行等金融机