海航控股关于募集资金存放与实际使用情况的公告-海南航空.PDF

临时公告 证券代码：600221、900945 股票简称：海航控股、海控B 股 编号：临2017-068 海南航空控股股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、上海证券交易所《股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金 管理办法（2013 年修订）》、海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股” 或“公司”）《募集资金管理制度》，现将公司2017 年上半年募集资金存放与实 际使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 ㈠ 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证监会《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可[2016] 875 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）4,623,938,540 股，发行价格为3.58 元/股，募集资金总额人民币16,553,699,973.20 元。2016 年 8 月 31 日，保荐机构将收到的认购资金总额扣除承销保荐费用 148,983,299.76 后的资金16,404,716,673.44 元划转至公司的募集资金专项存储账户内。扣除与发 行有关的费用人民币 1,132,393.85 元，实际募集资金净额为人民币 16,403,584,279.59 元。上述资金到位情况已由普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）于2016 年9 月1 日出具了普华永道中天验字[2016]第（1119）号验资 报告。 ㈡ 2017 上半年度募集资金使用情况及结余情况 截至2017 年6 月30 日，公司累计使用募集资金人民币14,947,054,386.13 元， 尚未使用募集资金余额人民币1,456,529,893.46 元，加上累计收到的利息扣除手 1 临时公告 续费的净额人民币47,722,831.08 元后，总计人民币1,504,252,724.54 元。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司 监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）的有关规定，公司和保荐人 海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行、中国建 设银行股份有限公司海口新海航支行、中国农业银行股份有限公司海口海秀支行 于2016 年9 月6 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2017 年6 月30 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相 关职责，募集资金存储具体情况如下： 截至2017 年6 序号 开户银行 账号 月30 日账户 备注 合计 余额（元） 上海浦东发展银行股份有限公 1 34010154800003951 41,012.47 - 41,012.47 司海口分行 累计尚有 15 亿元 中国建设银