渤海信托-无锡世贸中心项目.docVIP

渤海信托-无锡世贸中心 特定资产收益权集合资金信托计划  HYPERLINK / 银塔资本-打造 HYPERLINK / 信托理财最新的信赖的第三方 一、信托产品概况： 信托规模8亿元 （一期2-2.5亿元、二期2.5-3亿元、三期小于3亿元）信托期限A类（1.5年） B类（2年） C类（2.5年）认购起点100万元推介期2013.1~~****预期收益率A类：10% （300-600万） 10.5%（600万以上） B类：10.5%（300-600） 11% （600万以上） C类：9% （100-300） 11% （300-600） 11.5%（600万以上） ?收益分配每年付息一次。资金运用资金用于 HYPERLINK / 无锡世贸中心二期后期装修及其它流动资金用款。收益来源1、无锡世贸中心一期剩余售楼款10亿,无锡世贸中心二期售楼款27个亿； 2、其母公司上海世贸控股集团其他项目收入(永康世贸中心应收账款43.2亿，总面积24万平）。风控及增信措施1、抵押率充足：融资方以位于无锡市太湖大道清扬路交叉口东南角（以下简称“无锡世贸中心二期”）的土地使用权及其地上附属在建工程提供抵押担保。现该土地使用权及地上附属在建工程评估价值共计18.51亿元（编号：沪港预报（2012）第1696号），抵押率为43.22%，市值（27亿）抵押率仅为29.63%。 2、补充抵押物：融资方以旗下永康世贸中心的评估价值为11.2亿元（编号：沪港预报（2012）第1703号）的土地及地上附属在建工程作为补充抵押物。 3、担保方：上海世贸控股（集团）有限公司提供连带责任担保，其总资产为65亿元，总负债7.6亿元，对应的资产负债率11.69%，且实际控制人李焱然、袁丽萍夫妇提供无限连带责任保证。 4、融资方在资金监管人江苏银行无锡分行开立监管专户，信托期内融资方将无锡世贸中心二期项目销售回款和租金收入的50%归集于该监管专户。银塔资本信托热线400 808 7880二、融资方— 无锡世贸中心 1、基本情况： HYPERLINK / 无锡世界贸易中心有限公司隶属于上海世贸控股有限公司，为世界贸易中心协会（WTCA）一级会员单位，公司成立于2004年5月26日，注册资本人民币2亿，公司的主营业务为房地产开发、经营。公司总资产为65亿元，总负债7.6亿元，对应的资产负债率11.69%。 2、发展情况：无锡世贸资产负债率较低，企业盈利能力较好，有较强的回购款能力。此外，无锡世贸中心二期项目在无锡市当地具有稀缺性，项目的预期销售收入可观，未来预期现金流充足，可完全覆盖本信托计划的本息偿还。 ? 三、项目简介 1、区位优势：无锡市紧靠苏州、常州，临近上海、杭州，处于全国经济最发达的“长三角”核心区位。本项目位于无锡市南长区，是无锡市建设“特大型城市”发展的主要方向，而太湖大道又是城市交通的主要景观道路，本项目是太湖广场商业圈的核心位置。 2、品牌优势：无锡世贸的品牌是本地区独一无二的。世界贸易中心协会是全球最大的非政治性、非盈利性的民间贸易组织。为无锡市的对外合作和交流提供最前沿的资讯，为无锡市企业提供了走向国际商业舞台的机会和平台。 3、市场优势和政府支持：无锡世贸中心项目得到了无锡市政府、南长区政府的大力支持，是省“十一五”重大项目，市重点工程，区“一号工程”。在拆迁、配套服务、政府支持上均有明显优势。 4、成本优势：无锡世贸于2004年以人民币6500万元拍得该地（包含无锡世贸一期和二期），是周边地块土地成本的1/3。 5、设计优势：整个世贸商业综合体大量的采用了横向线条，其立面不同于传统的公寓设计，协调于整个建筑群中，立面简洁统一，使整个建筑群融为一体，一气呵成。极具时代感和视觉冲击力，建成后将成为无锡市新的标志性建筑。 6、工程质量优势：无锡世贸中心二期施工单位为龙元建设集团，龙元建设集团是拥有房屋建筑工程总承包特级资质、市政公用工程总承包一级资质、机电安装工程总承包一级资质、地基与基础工程专业承包一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质和园林古建筑工程专业承包一级资质。龙元建设集团的加盟是对无锡世界贸易中心打造一流品质建筑的保证。 7、项目进度：无锡世贸中心有限公司的主营业务为房地产开发、经营。公司资产主要为正在开发建设的无锡世贸中心项目，该项目分两期，一期为四幢高层的世贸公寓，已于2009年投入使用。二期由一幢45层高约为200米的世贸大厦和一幢27层高的白领公寓和1-4层商业裙房组成，预计于2012年年底结顶，已于2012年6月取得预售证。2013年底竣工交付使用。  HYPERLINK / 信托公司  HYPERLINK /