中国北车股份有限公司募集资金存放与实际.PDFVIP

中国北车股份有限公司中国北车股份有限公司 中国北车股份有限公司中国北车股份有限公司 募集资金存放与募集资金存放与实际实际使用情况的专项报告使用情况的专项报告 募集资金存放与募集资金存放与实际实际使用情况的专项报告使用情况的专项报告 一、一、募集资金基本情况募集资金基本情况 一一、、募集资金基本情况募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1270 号文核准，公司于2009 年 12 月18 日至2009 年 12 月21 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购 发行相结合的方式首次公开发行A 股股票250,000 万股（每股面值人民币1 元）， 发行价格人民币5.56 元/股，共募集资金人民币 13,900,000,000 元，扣除发行费 用后募集资金净额为人民币13,542,924,626 元。上述募集资金于2009 年12 月24 日全部到账，并经毕马威华振会计师事务所出具《中国北车股份有限公司验资报 告》（KPMG-A(2009)CR NO.0022 ）予以验证。2011 年度，公司共使用募集资金 人民币 78,095 万元。截至2011 年 12 月31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,260,495 万元，以募集资金向控股子公司增资并存放于控股子公司 （含分公司） 账户尚未使用的募集资金余额约为人民币 89,946 万元（含利息约人民币 4,090 万元），公司募集资金专户余额约为人民币 9,280 万元（含利息约人民币 1,339 万元）。 二、二、募集资金管理情况募集资金管理情况 二二、、募集资金管理情况募集资金管理情况 1、《募集资金管理制度》相关情况 为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的 利益，公司根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及其 他相关法律、行政法规和 《中国北车股份有限公司章程》的规定制定了 《中国北 车股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公 司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规 定。 2 、募集资金的存储情况 1 按照 《募集资金管理制度》的规定，公司分别在中信银行股份有限公司北京 富华大厦支行、中国民生银行北京京广支行、中国银行股份有限公司北京芳星园 支行三家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。募集资金的存放专户情 况如下表所示： 初始存放金额初始存放金额 2011 年底账户余额年底账户余额 初始存放金额初始存放金额 年底账户余额年底账户余额 开户行开户行 账号账号 开户行开户行 账号账号 （元（元）） （元（元）） （（元元）） （（元元）） 中信银行股份有限公司 7110310182100019701 11,542,924,626.23 92,796,863.08 北京富华大厦支行 中国民生银行北京京广 0141014210000797 1,500,000,000.00 - 支行 中国银行股份有限公司 500,000,000.00 - 北京芳星园支行 合计