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关于2008年度经费决算的报告 2008年是我校本科教学合格评价关键的一年，根据评价的具体要求和学校建设与发展的需要，学校进一步加大了教学基础设施和校园环境建设与整治的力度。在资金需求量明显增加的情况下，学校财务坚决执行校党委和校行政领导的指示，一方面认真落实年初各项正常经费和专项经费预算，保证教学、科研、后勤、行政管理等各个方面工作的正常需要，另一方面，积极组织筹措资金（主要是银行贷款），解决重点工程（项目）建设资金的急需，同时注意发挥资金使用效益，优先使用学校现有资金（含结存资金），尽量减少贷款利息，减轻学校的付息压力。 一、2008年收入预算的执行情况 2008年初预算总收入13,111万元，其中省拨经费135万元，市拨经常费7,126万元，市拨专项经费3,000万元，教育事业收入（自筹）2,600万元，其他收入250万元。 实际收入为18,493万元，其中1,480万元为2001年结转数，17,013万元为本年收入数。本年收入数的具体构成是：省拨经费97万元，比预算减少38万元；市拨经常费7,991万元，比预算增加865万元；市拨建设费3,012万元，比预算增加12万元；教育事业收入（自筹）5,128万元，比预算增加2,528万元；其他收入433万元，比预算增加183万元；科研事业收入352万元。 2008年1）省拨专项经费减少；（2）本年度在职人员的市补贴及离退休人员年功补贴有所提高（增加近100万元），元旦、春节、五一节、国庆节四大节日补贴比上年有所增加；（3）除了2008年2001年部分学杂费收入按“收支两条线”政策上缴市财政专户后，2008年2008年4）其他收入，主要是校内预算外“收支两条线”收入也有一定程度的增加；（5）科研收入的增加是本校教职工从校外争取的横向科研课题收入，专款专用，年初无法预计，进入学校后归相应课题使用。 另外，需要说明的是：（1）2008年700万元，实际拨款时，市财政却核减了约470万元；（2）按照我校住房补助金申请额，市财局应拨我校2008年465万元，但实际拨出353万元，追减了我校自筹编37人前几年已发放的住房补助金112万元。为了不影响在编职工2008年44万多元。 二、2008年支出预算的执行情况 2008年13,111万元，实际支出为12,691万元，主要支出情况如下： （一）正常经费和专项经费支出9,860.3万元，其中： 1.人员经费支出情况（共计6450万元） （1）工资性支出3566万元（包括离退休人员在内的基本工资、津贴、奖金等）比预算3743万元减少177万元，主要原因是2008年122003年1月支付，数额约200万元。 （2）职工福利46万元（含住房补贴）。 （3）在职教工社会保险及住房公积金622万元，比预算增加了22万元，主要是在职教工社会保险费的提高。 （4）离退休及社会保险666万元，其中由于离退休人员年功补贴的增加，使这部分经费比预算增加了80万元。 （5）助学金220万元（属预算内安排，不含预算外收入中安排的奖学金、助学金）。 （6）节日慰问金和临工工资等572万元。 （7）住房补助金353万元，由于市财政对我校自筹编人员前几年已发到个人的数额作了扣除，因而比预算数465万元减少112万元。 （8）医疗费当年入账405万元，另有属于2008年50万元在2003年初时报账，依照学校有关规定进行奖励清退57.3万元。 2.公用经费支出情况（共计1910.3万元） （1）公务费469万元，比预算437万元增加了32万元。 （2）教学业务费、教学水电费等450.2万元，预算为919万元。 （3）设备购置及维修经费389.6万元，预算为855万元。 以上两项实际支出比预算数少的原因主要有两点：①部分经费跨年度结算；②部分经费2008年 （4）其他公用经费601.5万元。 3.专项经费支出情况 2008年3000万元，其中1500万元补充教学、科研等经费（主要体现在上面所列公用经费支出中，主要安排是：师资培训及人才引进140万元；教学设备及维护650万元；图书购置费205万元；科研及奖励经费170万元；教务处科研及硕士点配套经费63万元；支付部分贷款利息272万元），1500万元用于学校基建。 （二）预算外支出（含学生奖学金及勤工助学金、超工作量酬金等）2,423万元。 （三）科研事业支出379万元。 （四）其他支出28.4万元。 三、经费结转情况 2001年结转到2008年1,480万元，本年收入17,013万元，本年开支12,691万元，账面结转5,802万元，在结转数中，（1）市拨专项经费滚存占1,517万元，实际是已分配到2008年2）2008年12200万元以及2002～2003学年第