2018 年本级国有资本经营预算（草案）.PDFVIP

2018年本级国有资本经营预算 （草案） 一、编制范围 全部25户直管企业纳入2018年国有资本经营预算范围， 包括11户国有独资企业和14户国有控股企业，其中6户为上 市公司。 二、上缴比例 市属直管企业利润上缴比例实行四档分类管理：免税集 团免税业务80%；能源集团等14户国有控股企业不低于30%； 投资控股公司等11户国有独资企业不低于20%；亏损企业不 分配利润。国有控股公司和上市公司利润分配最终由股东大 会决定。2004-2017年实际利润上缴比例 30%，高于中央企 业0-25%上缴比例。 按照 《公司法》规定，国有控股公司利润分配由股东大 会决议，市国资委不能单独决定；同时，证券监管部门要求 上市公司利润分配方案不得对大股东提前披露，2018年国有 资本经营预算编制时间比证券监管部门规定的信息披露时 间提前半年。上述情况导致控股公司实际分配比例有可能高 于或低于编制国有资本经营预算测算确定的30%分配比例。 三、总体平衡情况 预计2018年可用于国有资本经营预算的收入为50.3亿 元，其中2018年预算组织收入37.3亿元，比上年预算增长 37%，上年结转13亿元。2018年预算安排本年支出50.3亿 元，其中国有资本经营预算支出39.5亿元，转移性支出10.8 亿元。 四、2018年本级国有资本经营预算收入预算 2018年国有资本经营收入预算37.3亿元，比上年预算 增加10亿元，增长37%，具体情况如下：一是国有独资公司 上缴利润收入24.5亿元，比上年预算增加6.9亿元，增长 39%，主要是市属国企2017年经营情况好于上年，比上年预 算增加6.6亿元。二是国有控股和参股公司上缴股利股息收 入12.4亿元，比上年预算增加3亿元，增长31%，主要是参 股企业华润深国投比上年预算增加1.7亿元。三是其他收入 0.4亿元，比上年预算增加0.2亿元。 五、2018年本级国有资本经营预算支出预算 根据收支平衡不列赤字的原则，2018年预算安排支出 50.3亿元，包括国有资本经营预算支出39.5亿元和转移性 支出10.8亿元。 （一）国有资本经营预算支出39.5亿元。 1.解决历史遗留问题及改革成本支出1.05亿元。 按照市政府早期退休人员、事业单位转企退休人员、国 企职教幼教退休教师待遇调整等工作部署，安排1.05亿元， 提高退休人员社会保障水平，完善退休人员社会保障机制， 解决国企改革历史遗留问题和改革成本支出。 2.国有企业资本金注入36.18亿元。 （1）安排国有经济结构调整支出27.18亿元。一是资 本运作资金22亿元，致力推动国有资本结构调整和战略重 组，加大对国有企业系统内部的重组整合和外部优质资源、 优质上市公司或企业的并购力度；二是增资特发集团4.33 亿元，支持特发集团小梅沙项目建设；三是增资联合产权交 易所 0.35亿元，为完成市政府常务会议纪要确定的两所资 源合并的整合要求，壮大联合产权交易资本实力，加快转型 升级；四是增资特建发集团0.5亿元，支持该集团与海洋新 兴产业基金基础设施投资基金共同出资设立项目投资公司。 （2）安排公益性设施投资支出4亿元。一是组建市属 国有全资公交产业平台公司2亿元。加快整合全市公交、出 租车、场站、充电设施等资源，推进公交市场化、电动化、 智能化，提升公交企业产业化水平、打造全世界规模最大的 新能源公交运营企业和全国规模最大、市场化程度最高的公 交产业集团。二是组建市属国有全资水务控股集团2亿元。 为更好发挥国资系统内相关领域供应链、产业链和价值链的 内在协同效应，为市属国企跨越式发展创造条件，组建市属 国有全资水务控股集团，打造国内领先、具有国际竞争力的 水务综合服务商。 （3）安排前瞻性战略性产业发展支出5亿元。增资创新 投集团5亿元，支持创新投集团打造成为 “专业化、多元化、 国际化”的综合性金融投资集团，保持行业领先地位，推进 海外布局和实施国际战略。 3.国有企业政策性补贴2亿元。 落实市委、市政府 《关于促进市属国有企业创新发展的 若干措施》，加大自主创新资金投入，安排2亿元用于支持 国有企业实施重大技术攻关项目与应用示范，实现产业升级 发展和自主科技创新。 4.其他国有资本经营预算支出0.27亿元。 安排两监和专职外部董事薪酬等合计0.