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诺安理财宝货币2017年第4季度报告 PAGE  第  PAGE \* MERGEFORMAT 14 页 共 NUMPAGES \* MERGEFORMAT 14 页 诺安理财宝货币市场基金 2017年第4季度报告 2017年12月31日 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 报告送出日期：2018年1月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称诺安理财宝货币交易代码000640基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年5月12日报告期末基金份额总额12,119,778,567.85份投资目标在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。业绩比较基准活期存款利率（税后）。风险收益特征本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。基金管理人诺安基金管理有限公司基金托管人渤海银行股份有限公司下属分级基金的基金简称诺安理财宝货币A诺安理财宝货币B诺安理财宝货币C下属分级基金的交易代码000640000641001026报告期末下属分级基金的份额总额28,888,484.27份12,089,337,569.15份1,552,514.43份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标报告期（ 2017年10月1日 － 2017年12月31日 ）诺安理财宝货币A诺安理财宝货币B诺安理财宝货币C本期已实现收益327,903.13126,818,786.7518,499.062．本期利润327,903.13126,818,786.7518,499.063．期末基金资产净值28,888,484.2712,089,337,569.151,552,514.43注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ②自2014年5月13日起，本基金分设为两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额；自2015年2月4日起，增加本基金的基金份额类别，分设为三级基金份额：A级基金份额、B级基金份额和C级基金份额，详情请参阅相关公告。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 诺安理财宝货币A 阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0186%0.0011%0.0894%0.0000%0.9292%0.0011%诺安理财宝货币B 阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0187%0.0011%0.0894%0.0000%0.9293%0.0011%诺安理财宝货币C 阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0185%0.0011%0.0894%0.0000%0.9291%0.0011%注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按日支付”。 ②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺安理财宝货币A 诺安理财宝货币B 诺安理财宝货币C 注：①本基金基金合同于2014年5月12日