2009募集资金使用与存放情况专项核查意见.pdfVIP

平安证券有限责任公司关于上海海得控制系统股份有限公司 2009年度募集资金使用与存放情况专项核查意见 平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”或“平安证券”）作为上海海 得控制系统股份有限公司（以下简称“海得控制”或“公司”）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所中小企业板保荐工作指引》等有关法律法规的要求，就公司 2009 年度募集资 金年使用并存放情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]371 号文 《关于上海海得控制 系统股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，釆用网下向询价对象询价 配售和网上向社会公众投资者定价发行方式相结合的方式，海得控制向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，公开发行的价格为每股人民币 12.90 元，共募集资金人民币 361,200,000.00 元，扣除发行费 19,675,645.90 元， 实际募集资金净额人民币 341,524,354.10 元。该募集资金已于 2007 年 11 月 8 日存入公司募集资金专用账户中，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司“沪 众会字[2007]第 2848 号”验资报告验证确认。 2、2009年度募集资金使用情况 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 34,152.44 本年度投入募集资金总额 5,147.00 变更用途的募集资金总额 3,777.80 已累计投入募集资金总额 12,659.01 变更用途的募集资金总额比例 11.06% 截至期末 是否 累计投入 项目可 已变 截至期末 本年度 是否 募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 项目达到预 行性是 更项 调整后投 本年度投 投入进度 实现的 达到 承诺投资项目