华茂股份：2012年公司债券跟踪评级分析报告.Image.Marked.pdfVIP

公司债券跟踪评级报告 安徽华茂纺织股份有限公司 1 安徽华茂纺织股份有限公 公司债券跟踪评级报告 信用评级报告声明 除因本次评级事项联合信用评级有限公司 （联合评级）与安徽华茂纺织股份有限 公司构成委托关系外，联合评级、评估人员与安徽华茂纺织股份有限公司不存在任何 影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 联合评级与评估人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证所出具的评级 报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本跟踪评级报告的评级结论是联合评级依据合理的内部信用评级标准和程序做出 的独立判断，未因安徽华茂纺织股份有限公司和其他任何组织或个人的不当影响改变 评级意见。 本跟踪评级报告用于相关决策参考，并非是某种决策的结论、建议等。 本跟踪评级报告中引用的公司相关资料主要由安徽华茂纺织股份有限公司提供， 联合评级对所依据的文件资料内容的真实性、准确性、完整性进行了必要的核查和验 证，但联合评级的核查和验证不能替代发行人及其它中介机构对其提供的资料所应承 担的相应法律责任。 本跟踪评级报告信用等级一年内有效；在信用等级有效期内，联合评级将持续关 注发行人动态；若存在影响评级结论的事件，联合评级将开展不定期跟踪评级，该债 券的信用等级有可能发生变化。 安徽华茂纺织股份有限公司 2 公司债券跟踪评级报告 一、主体概况 安徽华茂纺织股份有限公司 （以下简称“公司”或“安徽华茂”）是经安徽省人民政府皖政秘 ［1998］83 号文件批准，由安徽华茂集团有限公司（原安徽省安庆纺织厂）作为独家发起人，对 其生产经营性资产及其相关债项进行重组，并通过募集方式组建设立的股份有限公司。经中国证 监会证监发字[1998]169 号、证监发字[1998]170 号文批准，公司于 1998 年6 月22 日向社会公开 发行人民币普通股5,000 万股（含公司职工股500 万股）。1998 年7 月5 日召开了创立大会，并于 1998 年7 月10 日在安徽省工商行政管理局注册登记，注册资本为17,000 万元。经深圳证券交易 所深证发[1998]251 号文审核同意，公司股票于1998 年10 月7 日在深圳证券交易所上市交易，股 票简称“华茂股份”，股票代码：000850 。上市时公司总股本为 17,000 万股，其中流通股 5,000 万股。 历经转增股本、配股、送红股及股权分置改革等变更后，截至2013 年底，公司总股本94,366.50 万股，其中安徽华茂集团有限公司（下称“华茂集团”）为公司第一大股东，持股比例为46.40% ， 公司实际控制人为安庆市国有资产监督管理委员会（图1）。 图1 截至2013年12月底公司股权结构图 安庆市城市建设投资发 武汉当代科技产业 展（发展）有限公司 集团股份有限公司 安庆华盈有限公司 48.28% 36.77% 14.95% 安徽华茂集团有限公司 社会公众股 46.40% 53.60% 安徽华茂纺织股份有限公司 资料来源：公司年报 公司属纺织行业，主要经营范围为棉、毛、麻、丝和人造纤维的纯、混纺纱线及其织物、针 织品、服装、印染加工；纺织设备及配件、家用纺织品销售；投资经营管理。截至2014 年3 月底， 公司下设五、六、七