A65.1应收管理V2.ppt

其他报表 应收立账账龄分析表： 可分析客户、部门、业务员的销售发货单或应收订单应收款余额的账龄区间分布。可以设置不同的账龄区间进行分析。 应收立账总表： 查询业务单据的应收总账情况。 查询业务单据的应收明细情况。 应收立账明细表： 立账依据： 销售订单 销售发货单 本章节重点回顾 掌握凭证的生成规则； 生成的凭证为暂存凭证，需要保存为有效凭证； 外币业务的期末处理——汇兑损益； 结账与反结账的操作； 各类帐表的使用查询； 感 谢 观 赏 * * * * * 功能一：基础核算 自由定义科目代码长度、科目级次。 自由增加、删除或修改会计科目或选用行业标准系统自动预置会计科目。 自由设置外币核算方式，定义各外币币种、汇率。 录入开始使用时各会计科目的余额，完成连续核算。 自定义凭证类型，完成个性化设置。 自由定义会计期间，满足企业个性化需要。 强大的参数控制功能。可以控制凭证是否需要审核、审核的凭证是否直接记账，自动整理凭证断号等功能。 按企业需求定制操作员操作流程，提高工作效率。 提供出纳复核功能，加强出纳凭证的管理。 提供对原始单据及明细账的联查功能。 提供标准账表的查询功能，可同时查询到数量、外币账，并可查询包含未记账凭证的最新数据。 提供保存查询方案功能，为您保存常用的查询条件，加快查询速度。 提供总账——明细账——凭证的相互联查。 提供灵活的打印输出功能。 自动完成损益结转、期末调汇等业务。 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 功能二：辅助核算： 个人借款核算：可以完成个人借款、还款管理工作，及时控制个人借款，完成催欠工作，并提供个人借款明细账，余额表等查询功能。 部门核算：可以随时了解部门费用收支发生情况，及时地反映控制部门费用的支出，对各部门的收支情况加以比较，进行部门考核，并提供各级部门总账、明细账的查询等。 应收、应付管理：主要进行客户和供应商往来款项的发生，清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况，并提供往来款的总账、明细账查询等功能。 个性化辅助项目设置：除以上辅助核算外，系统还提供了自定义辅助项目，根据企业需要自定义辅助核算项目，满足用户更多方面的管理。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * 第三章 期末业务处理及账表查询 在本章中，您将学习如下内容： 凭证生成和凭证查询； 期末对账的处理流程； 汇兑损益的含义及操作流程； 结账、反结账的操作步骤； 第三章 期末业务处理及帐表查询 3.1 凭证处理 3.2 期末处理 3.3 帐表查询 凭证生成 凭证查询 凭证生成 应收管理系统提供“生成凭证”功能，凭证生成后自动传递到总账管理系统。 在生成凭证前， “应收科目设置”，可在生成凭证时自动提取科目信息。 凭证生成 应收管理系统提供“生成凭证”功能，凭证生成后自动传递到总账管理系统。 在生成凭证前， “应收科目设置”，可在生成凭证时自动提取科目信息。 凭证生成 说明： 生成凭证时，首先提取单据上设置的相关科目。如收款单“收款科目” 若单据上没有设置，则系统按照“参数设置”定义的规则，取科目设置中的相关科目。 若未设置科目，则生成凭证时手工录入相关科目。 凭证生成 凭证生成 逐单生成凭证：按照单据，一张单据生成一张凭证。 按类型汇总：按照单据的类型，将类型相同的单据汇总生成一张凭证。 所有类型汇总：不区分单据类型，将所有单据汇总生成一张凭证。 凭证查询 第三章 期末业务处理及帐表查询 3.1 凭证处理 3.2 期末处理 3.3 帐表查询 对账 汇兑损益 结账及反结账 对帐的作用：应收管理子系统与总账管理子系统进行账务核对及调整。通过对账来察看帐务是否可以对的上以及是否有不平情况。 对账 汇兑损益 调汇金额： 8*10-7*10＝10元 汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中，因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异。 两种调汇方式：期末调汇、往来户结清调汇 D客户进行外币核销后，计算汇兑损益，生成凭证。 业务处理 8 第 * 页 汇兑损益 汇兑损益 汇兑损益 将业务处理7和8反向操作，删除汇兑损益凭证，取消核销，删除收款单，视为未收款的外币销售业务。期末进行汇兑损益调整处理。 业务处理 9 第 * 页 汇兑损益 汇兑损益 汇兑损益 生成调汇凭证 结账 结账：确认本月各项处理以结束，可以选择执行月末结账。 反结账：恢复最近月份为未结账状态，一般用于修改上月单据。 基础设置—结账顺序 结账 结账：确认本月各项处理以结束，可以选择执行月末结账。