2010年年终盘点报告.docVIP

年终盘点报告 盘点时间：12月 30-31日 盘点人员：各科组成立的盘点小组成员 盘点范围：全公司固定资产及物料 盘点方法： 1、固定资产有各部门自行组织盘点登记 2、根据仓库实际库存物品数量核对仓库结余账。 3、根据ERP系统提供的物料盘点报告单核对手工帐账目。 4、依据比对结果给出该次盘点结果由盘点人及复核人签字确认该次盘点情况，送交财务部编制盘点报告。 盘点结果： 该次盘点帐实基本相符，无盘盈盘亏现象，体现了库房管理人员对于库房备件的有效管理，同时也反映出库管人员对工作的认真尽责，具备高度的责任心。 xx备品备件库、xx备品备件库基本情况介绍 x\xx两库库房库存备件均堆码整齐，备件分类清晰，各个备件库内卫生条件良好，根据备件的存放要求不同分类存放，且做了基本的防腐防锈保护。 各库管人员对自己管辖内的备件熟悉程度很高，能在短时间内找到所需备件。 各备件卡片标识清楚，卡片标识与账存规格、数量一致。 仓库日记账帐页项目与备件存放顺序基本一致，有利于盘点时实物与账目比对。 x备品备件库盘点情况 总体来说合成氨备品备件库（以下简称合成氨备件库）盘点情况良好，未出现盘亏现象。但也存在以下问题： 供应部采购回货后存放于库房，未及时办理入库手续，究其原因是供应部门未下单，暂不能办理入库。 库房中存在从老厂遗留下的备件，在我公司帐上未反应，且该备件在最近两到三年都未使用过，在库房中占位较宽，建议清理，以便有效利用库房空间资源。该问题在2009年盘点报告中已有提及，也进行了相应的清理，但不完全，今年尚需继续清理。 x库房电气类元件遗留备件多，且和新买配件区分不明显。 xx备品备件库盘点情况 总体来说x备品备件库（以下简称x备件库）盘点情况良好，未出现盘亏现象。但也存在以下问题： 供应部采购回货后存放于库房，未及时办理入库手续，究其原因是供应部门为下单，暂不能办理入库。 库房中存在部分从老厂遗留下的铁器备件，在我公司帐上未反应，且该备件在最近两到三年都未使用过，建议清理。 财务部建议 在盘点过程中有发现仓库日记账与实物不一致的情况，其差异主要是新开的领料未及时下账所致。两个库房都存在的问题是物品的入库不及时的情况，该问题需与采购人员沟通协调解决，及时下单，及时入库，保证仓库实物与账面一致。 1、加强xx备件库的呆滞备件处理，优化使用库房货架，暂时缓解备件货架紧张问题。 2、加强xx电仪电器类备件清理，将有用的遗留备件和新买备件区分开来，方便日常管理。 3、xx库房存在漏水情况，对部分存放要求严格的备件有影响，虽库管人员有采取措施保护备件，但效果一般，应从根本上解决此问题，延长备件的有效使用期限。 4、供应部在合同签订后，应在三天内下订单。避免货回到仓库因未下订单而不能入库的情况。 财务部