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宁夏宁电硅业有限公司 2012年5月生产经营分析 一、五月份生产经营完成情况及原因分析 1、产量 5月份实现产量346.69吨，完成月度计划260吨的133%。截止5月25日，本年度累计实现产量420.312吨。 2、销售收入 销售工业硅168.382吨，销售收入223.85万元，完成月度计划378.98万元的59%。 原因分析： 普通工业硅市场分析 (1)普通工业硅用途：主要用于特制金属产品，比如硅铝合金、特制钢材、橡胶、轮胎、有机硅、西门子法多晶硅等。 (2)低品位工业硅主流港口成交价为11400-11700元/吨12200-12400元/吨 高品味金属硅价格持续下跌，高价位成交艰难，主流港口成交价为3303 12800-12900元/吨2202 14200-14500元/吨。 目前，相比起四川云南等地区，其他地区厂家目前出货较为艰难，部分地区厂家甚至暂停对外报价，对市场保持观望。由于成本较高，大部分厂家出货价格倒挂，生产较为勉强在这次低价战争中，四川、云南等小水电地区，已经是胜券在握。现如今全球经济形势低迷，下游方面短期内需求 产量 每吨产品炉料消耗(吨/吨、元/吨) 材料小计 硅石 石油焦 电极 辅料 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额 4月 112.229 2.58 374.88 967.18 1.13 1901.80 2149.03 0.200 10683.75 2136.75 1752.95 7005.91 5月 346.69 2.6 375.65 976.68 1.23 1971.59 2425.06 0.072 10683.75 771.33 602.9 4775.97 本年累计 458.919 2.60 375.46 974.36 1.21 1955.59 2357.56 0.10 10683.75 1105.24 884.15 5321.30 2012年 产量 外购动力 人工费用 制造费用 直接成本小计 期间费用 综合成本合计 数量 单价 金额 4月 112.229 16380 0.5048 8268.94 5806.61 4264.90 25346.36 1402.65 26749.01 5月 346.69 11581.53 0.4200 4864.73 733.32 1151.07 11525.09 537.47 12062.56 本年累计 458.919 12755.00 0.4467 5697.23 1974.00 1912.56 14905.09238 749.05 15654.14 4、期间费用 1）营业费用 五月份发生营业费用3.79万元，比上年同期1.93万元增加1.86万元。增加的原因是本年产量比上年同期增长了117.88%，导致包装费增加。 2）管理费用 五月份发生管理费用为15.22万元，比上年同期的19.44万元下降了4.22万元。 3）财务费用 本月发生财务费用0.11万元,上年同期发生额为3.37万元。 5、利 润 五月份亏损36.86万元，本年累计亏损231.58万元。上年同期累计亏损49.47万元。 6、资产及负债情况 截止五月末，资产总额为3060.26万元，负债总额为881.17万，资产负债率为28.79%，较上年同期资产负债率71.39%下降了42.6个百分点。 二、5月份重点工作完成情况 1、基本理顺了临时用工的劳务派遣工作，后续遗留问题正在处理中。 去年停产后，与公司有合同关系的企业合同制职工没有完全返厂，为迅速恢复生产，新招了一批临时职工。为了快速、高效率理顺公司职工劳动关系，通过比价，引进了与集团下属基层单位有合同关系的劳务派遣单位，基本完成了劳动用工派遣工作。 2、为实现公司产品在走向市场、打开外部市场局面，使公司产品走出去的工作正在积极展开。 目前，高品位工业硅相比低品位工业硅的市场行情相对低迷，为避免流动资金链断裂，公司正在研究在不亏损的前提下，降低价格进行销售。同时积极努力的对我公司低硼、低磷、低金属含量的特制工业硅产品感兴趣的客户进行接触，力争打开特制工业硅外部市场局面。 近期多家公司与我公司联系，希望我公司在保证P含量不超过30个PPM的情况下，放宽产品其它指标，降低生产成本，以保证双方都能接受的价格进行合作。签于此，我公司也在考虑是否能适当改变生产工艺，降低成本，参与市场竞争。 3、5月份公司开始从生产工艺流程入手在各个环节，着手开展了降本增效工作，并取得了一定的成效。 在原材料入库方面，通过严格把控原材料质量，严格按照合同约定的相关指标要求进行核减，保证了原材料核定的入库数量是满足