公司材料管理条律1.docVIP

公司材料管理与财务付款顺序规定 为了确保公司财务科、材料科、施工项目部的材料和劳务的付款顺序，明确付款各持的责任，规范行事各部门的责任和权理，公司对以下条款作明确规定，请财务科、材料科、施工项目部对照执行。 供应商付款顺序： 1 公司材料科每月与财务科对帐一次，材料第一次付款时材料不需要到财务科对帐，可以根据合同、根据项目部材料员现场到货收料签字单据直接申请支付。 2 但是供应商材料在第二次付款时必须与财务科对帐核实付款金额后，材料科在收到供应商与财务科的对帐签字回单并明确已收金额后，材料科方能按供货合同、按现场收料签字单据签发供应商的付款申请。 3材料科每月负责现场收集材料清单，并有指定收料员签字，各项目部和材料员积极配合支持工作。同时材料科在每次付材料款时必须与现场各项目部所收的签字材料回单合对无误，最把材料供应商与财务科审核现场收料回单，并有财务科对供应商材料回单数量无误签字确认的清单后，材料科此时最把财务科的签字确认的清单与各项目部负责人或材料员现场收集的材料清单合对无误，材料科才能确认供应商的申请支付比例。 4所有材料、设备、付款申请必须是材料科申批的申请，而后到公司财务副总同意签字，最到总经理同意签字后方能到财务科付款。 二 公司劳务、公司员工资付款顺序： 1各施工项目部对各分包劳务商在付款前必须做好所完成工作量的结算清单，并持有项目部结算员签字清单，