24因公出差管理制度.doc

浙江蓝贝车业有限公司 因公出差管理制度 实施日期 2006年10月5日 文件编号 LB/QC4-2006 修改水平 第0次修改 一 总则 第一条 为规范公司因公出差管理，使出差事务高效有序地开展，特制定本制度。第二条 因公出差是指为配合公司业务需要，达成公司经营目标为目的的外出办事活动。 二 出差管理 第三条 凡因公出差者应在出差前填写出差申请单，并报请公司人事部审核、所在部门经理批准（销售业务员除外），部门正职及以上人员出差需经总经理批准。按规定列支报销的出差费用计入所在部门费用实耗考核结算，超额部份的30%从所在部门当月分配总额扣除，考核基数按月度分解指标逐月向上累计（具体出差费用考核办法另订，即将下发执行）。 第四条 出差者的费用原则上由出差者自行垫支，在自行垫支确实有困难的情况下，各部门正职助理以下一般人员可以申请领款，正职助理以上不得领款。任何人领款都须由其本人提出，但由部门经理以自己的名义申请领款并填写领款申请单，注明事由，最终负责领款如数收回，再报财务部负责人批准，出纳人员方可支付。具体：一般员工领款控制在1000元/月（包括1000元）以内，特殊情况，超额领款须经总经理审批，或其授权人审批。出差人员任务完成后，须在三日内办理报销手续，冲抵领款，否则每月按领款额的1%收取资金占用费。 第五条 因开会、培训学习出差者，应按有关文件通知的要求，经总经理审批同意后方可出差。在差旅费报销时应另附原有文件通知及批准手续，除文件通知明确规定的以外，严格按本制度进行报销。 第六条 除各部门正职及以上人员外，一般员工出差原则上不得乘坐飞机、火车软座和卧铺、出租车等，特殊情况需在填写出差申请单或差旅费报销时写明原因单独报告，主管领导签字后，报总经理批准方可报支费用。各部门正职出差，根据工作需要，确实需要乘坐飞机的，机票费用只可报销80%；副总经理以上可报销100%。购飞机票应提前三天预订且应努力争取折扣，具体由公司人事部负责控制价格和购票方式的合理性。 第七条 销售人员出差按销售政策执行。 第八条 出差人员出差前必须安排好工作，其中部门正职出差，必须委托他人处理日常事务，并报人事部书面备案方可出差，以免工作失误。 第九条 出差人员要根据出差内容，认真履行职责，真正达到出差的目的；同时要维护企业形象，并随时收集相关信息资料。 第十条 出差途中因病、因遭逢意外灾害或因实际工作需要由主管负责人指示延迟外，不得因私事或借故延迟差期，否则不予报支差旅费，并依情节轻重论处。 第十一条 出差结束后，出差人员必须在三日内写好总结和出差行程申报表，出差总结中应包括时间、地点、主要经过、完成的任务、当地分公司（若没设分公司）整体运作情况、建议或意见。出差总结应抄报有关领导及人事部，重大事务可直接递交总经理。 三 出差费用 第十二条 出差费用 一、出差人员必须在出差结束后三天内做好差旅费报销，在报销时应附上经批准后的出差申请单、出差行程申报表及相应发票等，否则公司财务部不予报销。 二、邮电费经审批按实报销，但购买电话磁卡的费用不予报支。 三、会务费、资料费经审批按实报销，有书籍的按购书程序报支。购书程序：先由使用人向所在部门提出申请→向人事部报批→总经理批准→经办人购书→向人事部办理入库登记手续以作备案→财务部审核购书票据、入库清单及申请报告→报销费用。 四、住宿费。部门正职以下人员一般不超过50元/人·夜，部门正职助理按80元/人·夜，部门正职及以上按120元/人·夜之内按实报销，超标准100%以内的按超额的50%个人承担，超标准100%以上的超额部分全额个人承担。节约部分按80%作为住宿费补贴奖给出差者，无住宿发票按规定住宿费定额的50%作为补贴奖给出差者。出差到经济特区等特殊地区的，可在原定额基础上上浮20%。部门正职及以上不享受住宿补贴。住宿时间以实际住宿天数为准。 具体特区为北京、天津、上海、深圳、汕头、珠海、广州、厦门、海口等九个地区。 住宿费结算一般不得用支票方式支付，凡是以支票结算的账单，需经总经理审批。 五、短途汽车补贴：出差杭州地区以内的，每人每天补贴5元；除杭州地区以外的，每人每天补贴10元（剔除实际乘坐火车、汽车、轮船的天数）。单价10元以下的小机动车费、公共汽车费等零星车票不再报销（含10元票），出租车费原则上也不得报销。开会或培训按出差天数减半。 六、出差用餐补贴：出差瓜沥镇内、有对外请客用餐或业务费报支的不享受用餐补贴；萧山区以外杭州地区内每天10元；杭州地区外每天15元。 七、乘公司小车及出租车的不享受乘车补贴。 以上规定如有特殊情况超标准的，须附超支说明报告，经总经理单独审批方可按比例