关于报送2010年7月12日止行政事业单位.docVIP

附件2： 关于报送2010年7月12日止行政事业单位 结转结余资金的工作方案 为进一步加强我厅行政事业单位结转结余资金的管理，提高财政资金的使用效益，根据上述文件精神的要求，请各单位认真填报至2010年7月12日止的结转结余资金情况，有关要求如下： 1、厅属行政事业单位都要据实填报《行政事业单位所有账户银行存款和现金余额总表》（附表1）、《行政事业单位实体账户银行存款和现金项目明细表》（附表2）、《行政事业单位零余额账户集中支付额度结转明细表》（附表3）和《行政事业单位往来资金明细情况表》（附表4）。 2、填报的结转结余资金包括截止2010年7月12日，单位所有的银行帐户余额、单位现金以及集中支系统中财政部门已批复的计划额度结转。 3、附表1中的存款和现金总额应当等于附表2中的项目结转结余资金总额和附表3中的项目名称和结转资金总额（与省财政厅国库集中支付系统中的相关数据相同）。对于需要继续结转2010下半年及以后年度使用的项目，应当在备注栏中逐项说明结转理由。 4、单位的往来款项金额应当按明细账设置单独填报《行政事业单位往来资金明细情况表》（附表4），应当等于附表2中的项目结转结余资金（项目性质—往来款—金额）和附表3中的项目名称和结转资金（项目性质—往来款—金额）。 5、各单位应如实填报本单位的结转结余情况，厅计财处负责对单位上报材料的真实性审查。对于瞒报、漏报的，将视同“小金库”办理。 6、省财政厅规定，从2010年7月1日起，行政事业单位的所有两年以上的结转结余将暂时冻结，未经批准原则上不得动用。确需动用的，应当按程序报省财政厅批准。此外，省财政厅将于下半年开始对单位所有银行账户实施在线监控。 7、各单位务必于2010年7月15日前，将单位的结余结转资金汇总表、所有单位银行帐户2010年7月12日止的银行对帐单以及有关书面说明材料，加盖部门单位公章后报送厅计财处一份。同时将电子文档发送cgd@fjagri.gov.cn。 附表 1.《行政事业单位所有账户银行存款和现金余额总表》 2.《行政事业单位实体账户银行存款和现金项目明细表》 3. 《行政事业单位零余额账户集中支付额度结转明细表》 4. 《行政事业单位往来资金明细情况表》 二〇一〇年七月三日 1