农村商业银行电子设备管理办法.doc

农村商业银行电子设备管理办法 73号 （4月1日） 第一章 总 则 第一条 为了加强江苏农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）电子设备的购置、维护、维修、调配、报废等行为的管理，发挥电子设备的使用效能，根据省联社及《江苏农村商业银行股份有限公司计算机管理制度》、《江苏农村商业银行股份有限公司固定资产和低值易耗品管理办法》的有关规定，依据“集中统一、分级管理、分级负责”的原则，结合本行实际情况特制定本办法。 第二条 本办法所指电子设备是指总行机关、各支行（部）业务及管理所用设备，包括： 1.硬件系统：主机、打印机、终端、磁带机等设备。 2.供电系统：不间断电源（UPS）、蓄电池等供电设备。 3.网络系统：路由器、交换机、防火墙、调制解调器等数据传输控制设备。 4.电子银行系统：自动柜员机（ATM）、制卡机等专用设备。 5.其它设备：用于检测、维修的设备、机房场地设施及领导交办的其它设备等。 第三条 本办法所指“集中统一、分级管理、分级负责”是指： 1.全辖电子设备由本行科技部与相关部门统一购置、统一调配、统一管理。 2.总行各部、室所用设备由各部、室管理。 3.各支行、营业部所用设备由各支行、营业部管理。 第四条 本办法适用于本行机关各部、室及辖内各分支机构。 第二章 科技部职责 第五条 根据总行制定的费用管理办法的要求，制定全年电子设备预算。 第六条 负责全辖电子设备购置报告的初审、提交及电子设备维护，确保业务正常开展。 第七条 依据固定资产、低值易耗品管理办法要求建立登记簿。 第八条 负责协调各支行、部、室富余电子设备的调配。 第九条 负责各网点改造时线路规划及设备的安装、调测。 第十条 定期对全辖电子设备的使用状况进行巡查。 第三章 各支行、部、室职责 第十一条 负责对本部门所使用的电子设备的管理。 第十二条 电子设备使用中发现的故障应及时向科技部反映。 第十三条 非本部门人员不得操作本部门的电子设备。 第十四条 需新增设备，应事先向科技部申请。 第四章 购置管理 第十五条 电子设备的选型及购置由总行统一管理。科技部负责审核各支行、部的采购需求及设备选型，报批后由总行相关部门统一购置。 第十六条 设备采购时应2人以上（含2人）共同参与，以议价、邀标或公开招标方式与生产厂商或产品销售商洽谈。 1.对价格变动不大且一次性采购量不超过5台（套）的设备（如终端、UPS电源、打印机等），采取每年一到两次的公开招标方式确定采购价格，按需购置。 2.对价格变动较大、更新换代较平凡的设备（如电脑主机、配件等），由相关部门根据本行费用管理办法的要求实施。 3.网络设备和电子银行设备一律采取公开招标方式。 第十七条 选择供应商时要充分考虑其资质、经验、信誉、价格、实施能力等背景资料，遵循“产品优秀、服务优质、价格优惠”原则。 1.对于生产厂商可直销的设备应尽量与生产厂商直接联系，减少中间环节，降低采购费用。 2.网络设备应选择有厂家银牌资历授权的供应集成商，确保网络安全运行。 3.其他设备应着重参照维修响应时间等参数选择供应商。 第十八条 设备到货后，科技部门应对购进设备的数量、型号、价格、质量等进行验收，必要时进行测试和综合评定，防止出现质量问题或病毒的侵害。 第十九条 设备购置审批流程 1.需求支行、部将设备购置书面报告报科技部。 2.科技部审核，签署意见后报财务会计部。 3.财务会计部签署意见后，报分管行长审批，必要时报财务管理委员会研究后审批。 4.总行相关部门组织采购。 第五章 实物管理 第二十条 对验收合格的设备，科技部应编号并粘贴专用标签，登记设备使用登记簿（购置日期、金额、保修期限、供应商、使用部门等内容）；领用时应填写《电子设备领用登记表》（附表一）。 第二十一条 设备使用部门、支行在做好相关帐务处理的同时，应及时登记设备使用登记簿（购置日期、金额、使用人等内容），每季度应对设备进行核对一次。 第二十二条 设备使用部门、支行有权自行在辖内进行设备的调剂，但必须做好登记。 第二十三条 跨部门、支行的设备调剂及报废由科技部会同相关部门按规定流程处理。 第二十四条 各部门、支行所使用电子设备原则上不得外借，若确因特殊情况，必须经分管领导签字同意后，方可外借设备。 1.必须认真填写借用清单，需注明名称，型号，规格，数量及归还日期。借用人应如期归还，到期不归还者需说明情况，并在借用清单上注明设备续借延长期限。 2.借用设备到期后应提请催收，并检查设备的情况，如发现外借设备有短少、损坏等，由借用人赔偿后再办理入库登记。 第六章 使用管理 第二十五条 主机使用注意事项 1.应每日以洁净的干布擦拭主机表面及显示器，防止杂物特别是金属物等掉入机箱及键盘内；每周要进行一次清扫，进