蓝凌标准产品费用管理用户操作手册.doc.doc

（编号：CO0202）   变更记录 修订版本号 日期 修订人 图、表、 段落号 A M D 标题或简单描述 1.0 Ｍ 全文修改 1.1 M 修改目录结构 1.2 Ｍ 角色说明修改 1.3 Ｍ 格式调整 附注： A – 增加 M – 修改 D – 删除 文档审批记录 版本号 审核日期 审批人 标题或简单描述 1.0 手册内容审核 1.0 手册内容审核 1.0 手册格式审核  目 录 1 费用管理 1 1.1 功能简介 1 1.2 使用说明 2 1.2.1 预算申请 2 1.2.1.1 预算申请－新建 2 1.2.1.2 预算申请－审批 4 1.2.1.3 预算申请－调整 4 1.2.1.4 预算申请－权限设置 5 1.2.2 报销申请 6 1.2.2.1 报销申请－新建 6 1.2.2.2 报销申请－审批 8 1.2.2.3 报销申请－编辑会计科目 9 1.2.2.4 报销申请－出纳编辑 10 1.2.2.5 报销申请－修改预算编号 12 1.2.2.6 报销申请－写入凭证 13 1.2.3 借款申请 13 1.2.3.1 借款申请－新建 13 1.2.3.2 借款申请－审批 15 1.2.3.3 借款申请－编辑会计科目 15 1.2.3.4 借款申请－出纳编辑 16 1.2.3.5 借款申请－写入凭证 17 1.2.3.6 借款申请－还款 17 1.2.4 费用明细查询 18 1.2.5 查看图表 19 1.2.6 生成费用明细分析表 20 1.2.7 阅读文档 21 1.2.8 搜索文档 22 1.3 维护配置 22 1.3.1 流程设置 22 1.3.2 基础设置 22 1.3.2.1 是否集成U8财务系统 22 1.3.2.2 ODBC设置 22 1.3.2.3 财务人员 23 1.3.2.4 报销模板 24 1.3.2.5 预算模板 25 1.3.2.6 借款模板 26 1.3.2.7 会计科目 28 1.3.2.8 员工信息 31 1.3.2.9 项目信息 34 1.3.3 删除文档 38 1.4 角色说明和分配建议 38 费用管理 功能简介 费用管理用于费用预算、报销、借款流程，当创建费用管理单时，填写主题、单据数目、项目名称、审批人、审批通知人、备注等要素，并仔细填写报销子记录（付款类型不同的报销细项应分开报销）；填写完毕后提交审批，审批流程与原有的工作流程类似；但有如下不同：当到达会计审核环节时，会计在审核报销单的同时，将修改费用管理单的报销子记录的会计科目使其合理；当最后到达出纳处时，由其选择付款方式，保存，最后生成凭证到用友数据库中。 主要功能： 预算申请：创建预算申请文档，预算某个项目的费用支出。 报销申请：创建报销申请文档，实现报销流程，写入凭证。 借款申请：创建借款申请文档，实现借款流程，写入凭证。 系统的主页面如下图所示。 （费用管理图：模块主页面） 使用说明 预算申请 预算申请－新建 展开左边导航树，选择“预算申请”目录，打开页面如下图所示。 （费用管理图：预算申请文件页面） 【新建】 点击【新建】按钮，选择预算流程模板，打开新建预算申请文档页面，如下图所示。 （费用管理图：新建预算申请页面） 项目名称：选择项目的名称。点击右边的“选择”，弹出选择页面，如下图所示。 （费用管理图：新建项目文档页面） 选中项目后，点击【确定】按钮即可。 提示：选择项目列表中，只展现激活的项目。 版本：系统自动计算当前文档的版本号。 流程名称：自动获取流程名称。 预算编号：提交后由系统生成（规则，编号前缀+项目编号+四位流水号）。 预算名称：填写当前预算申请文档的预算名称。 项目经理：填写项目经理。点击右边的“选择”，从弹出的地址本中选择项目经理的名称。 创建时间：由系统自动记录当前预算申请文档的创建时间。 申请人：由系统记录申请人的姓名。 可阅读人员：设置当前文档的可阅读人员。点击右边的“选择”，从弹出的地址本中选择可阅读人员的姓名。 主要内容：填写当前预算申请的主要内容。可使用文字编辑、表格编辑、编辑链接、插入图片、Flash功能，具体操作方法可以参考《LKS-