皖通科技：前次募集资金使用情况的专项报告精品.pdfVIP

安徽皖通科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告 的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，安徽皖通科技股份有 限公司（以下简称“本公司”）对截至2013 年9 月30 日前次募集资 金的使用情况说明如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）2009年首次公开发行股票募集资金的募集情况 1、本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1355号《关 于核准安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准， 并经深圳证券交易所同意，由主承销商国元证券股份有限公司采用网 下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式 向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,400万股，每股面值1.00元， 发行价格每股27.00元，收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 378,000,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费22,886,152.00元 后，余额355,113,848.00元已由主承销商国元证券股份有限公司于 2009年12月28 日汇入本公司在中信银行合肥分行财富广场支行开立 的验资专用账户内（账号7326810182600001513），再扣减发行费用合 计10,611,678.67元后，本公司实际募集资金净额为344,502,169.33 元。上述募集资金到位情况，业经天健正信会计师事务所有限公司验 证，并出具天健正信验字（2009）第1-044号《验资报告》。 1 2、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司 依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公 司实际情况，制定了《安徽皖通科技股份有限公司募集资金使用管理 办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司一届十二 次董事会审议通过。本公司对募集资金采取了专户存储制度。在募集 资金到位后，本公司将募集资金按投资项目分别存放于专用银行账 户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了 《三方监管协议》。 截至2013年9月30 日，本公司已经累计使用募集资金34,271.79 万元，其中：募集资金承诺投资项目使用募集资金14,413.79万元、 使用超募资金19,858.00万元。 截至2013年9月30 日，募集资金余额为1,254.68万元 （其中包括 存款利息收入减手续费支出的净额1,076.25万元，募集资金节余 134.21万元，超募资金节余44.22万元），募集资金存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 开户行 账号 初时存放金额 截止日余额 账户类别 中信银行合肥分行财富广场支行 7326810182600001513 344,502,169.33 1,260,693.97 一般存款户 中国银行望江中路支行 187203537052 2,365,009.39 一般存款户 招行合肥分行营业部 551902112210101 2,696,521.93 一般存款户 中信财支募投户定期 其中：2013.8.23-2013.11.22 7326810184000011017 5,224,590.36 3 个月定期 2012.6.27 7236810192600007566 1,000,000.00 七天通知存款 合计 344,502,169.33 12,546,815.65 （二）2011年非公开发行股份购买资产募集资金情况 2010年9月20日，经本公司2010年第三次临时股东大会审议批准， 公司于2010年7月28日与烟台华东电子科技