皖通科技：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告精品.pdfVIP

安徽皖通科技股份有限公司 Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. （安徽省合肥市高新区皖水路589号） 非公开发行股票募集资金使用 可行性分析报告 二零一三年十一月 1 为顺应交通信息化市场的未来发展趋势，并结合公司的发展规划，安徽皖通 科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖通科技”）本次拟通过非公开发行 股票募集资金进行以下6个项目的建设：（1）港口物流软件及信息服务平台建设 项目；（2）基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目；（3）智能路网 管理系统建设项目；（4）交通运输智慧信息服务平台建设项目；（5）市场营销 和服务网络建设项目；（6）补充流动资金。其中，港口物流软件及信息服务平 台建设项目和基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目由皖通科技的 全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）负责实施。 关于本次募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次拟非公开发行A股股票不超过4,500万股，扣除发行费用后的募集资金净 额不超过36,195万元，募集资金将全部用于以下6个项目。 募集资金具体投资计划如下表所示： 序号 投资项目名称 投资金额（万元） 建设期（年） 1 港口物流软件及信息服务平台建设项目 9,014 2 2 基于TD-LTE技术的企业网通讯终端产业化建设项目 4,055 1.5 3 智能路网管理系统建设项目 6,692 2 4 交通运输智慧信息服务平台建设项目 8,213 2 5 市场营销和服务网络建设项目 4,221 2 6 补充流动资金 4,000 - 合计 36,195 - 若本次募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金金额，差额部分将由 公司自行筹资解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）港口物流软件及信息服务平台建设项目 2 1、项目建设背景 在物流、运输和信息产业日益发展的今天，港口物流信息化水平已成为一个 地区和城市交通及物流现代化程度的重要标志。我国港口信息化建设起步于上世 纪80年代。随着信息技术的发展，我国港口信息化建设迅速推进。我国年吞吐量 超过亿吨的港口，已基本实现了生产业务管理、专用码头管理的信息化或智能化， 安全调度的视频化和港口管理数字化。同时，港航EDI网络系统正在推广应用。 随着国民经济的快速发展，水路运输需求明显增长，与社会经济生活的联系 越来越紧密。目前，我国港口运输增长的需求一方面需要依靠提供更多的基础设 施来满足，例如建设较完善的航运网络、主枢纽港站和支持保障系统；另一方面 需要充分利用现有的信息服务资源，提高运输效率和服务水平，逐步改变我国长 期以来以大量消耗资源和粗放经营为特征的传统发展模式，由单纯的重视发展速 度、数量转变为速度、数量与效益、质量并举。港航信息化建设可以提高港口信 息的准确性和及时性，保证物流的高效准确；促进信息化与业务管理和服务的融 合，促使业务办事程序和管理程序更加合理；进一步促进资源的合理组合及利用， 使其在现有资源条件下达到最佳利用效果