[人力资源管理]天狮HFM培训.ppt

培训计划 关联交易报告 可以创建关联交易报告 关联交易报告 可以自动生成各单位实体间的关联交易报告 调整分录报表 分录报表可显示指定财务年、期间、公司实体的相关会计分录的详细信息。 差额表 HFM113-图形化计算与合并规则设计 目录 二 HFM操作介绍 一 HFM系统介绍 二 HFM操作介绍 三 HFM系统管理介绍 谢谢！ 计算方法介绍 1、C3-AllMovement增减变动的计算过程 ⑴系统自动计算“Decrease-减少” Decrease（减少）=BeginningBalance（期初值）+Increase（增加）-None（期末值） ⑵基础用户填入“TotalDecrease-减少”下的项目，系统倒算“D01-本期减少/转出(不分)” D01=Decrease（减少）-D02（因资产价值回升转回数） 计算方法介绍（续） 2、C2-ZL账龄的计算过程 最小账龄=None（总数）-除最小账龄以外的账龄类别合计 对外部应收账款、其他应收账款按照账龄提取坏账准备 内部应收账款、其他应收账款不提取坏账准备 计算方法介绍（续） 3、期初数的计算 (1) 系统第一年为2009年，分增减的科目“期初余额”由ERP导入。跨年结转时，本年12月未审的期末数结转到下年1月2月的期初数，13月的审计后期末数结转到下年的3月到12月的期初数。年初未分配利润由2008年12月（审计前）或13月（审计后）的ERP数据获得。 (2) 2009年的期末数，是由2009年12月，13月的ERP数据获得。 目录 二 HFM操作介绍 一 HFM系统介绍 二 HFM操作介绍 三 HFM系统管理介绍 目录 1 HFM系统数据采集 2 登录HFM 1 HFM系统数据采集 二 操作流程介绍 3 录入及核对数据 4 提交数据 5 录入、批准及过账日记账 6 合并数据 7 查看关联交易报告 HFM系统数据采集 本操作只针对股份及集团管理员 1、打开运行程序 HFM系统数据采集（续） 2、输入用户名及密码 HFM系统数据采集（续） 3、选择应用程序WORKFLOW运行 HFM系统数据采集（续） 4、运行中查看MONITOR日志管理 HFM系统数据采集（续） 5、运行中查看MONITOR日志管理 目录 3 加载及核对数据 1 HFM系统数据采集 2 登录HFM 3 录入及核对数据 二 操作流程介绍 4 提交数据 5 录入、批准及过账日记账 6 合并数据 7 查看关联交易报告 录入数据 (1)进入到所选应用后，用户可以直接点击“工作区”，进行需要操作的工作； (2)也可以使用菜单选择需要操作的工作。 1、选择工作区 录入数据（续） (1)选择需要输入数据的表单，选择好录入数据的维度组合； (2)颜色说明： 淡绿色：计算 白色：可输入 黄色：已输入未保存 红色：单元格无效 2、选择需要输入的表单 核对数据 (1)进入到所选应用后，用户可以直接点击“工作区”，进行需要操作的工作； (2)也可以使用菜单选择需要操作的工作。 1、选择工作区 核对数据（续） 2、计算数据 选择需要计算的实体 点击计算 核对数据（续） 3 、使用Excel模板核对数据 (1)选择需要核对的实体、年、月以及其他选项。 (2)从菜单栏“Hyperion”-“全部刷新”，刷新所有数据。 核对数据（续） ⑴也可以从菜单栏“Hyperion”-“刷新”，刷新当前表数据。 4、使用EXCEL模板核对数据 目录 4 提交数据 4 提交数据 3 录入及核对数据 1 HFM系统数据采集 2 登录HFM 一 操作流程介绍 5 录入、批准及过账日记账 6 合并数据 7 查看关联交易报告 提交数据 从工作区开始操作，选择进程控制，选择要提交数据的实体，选择“管理进程”-“提交”； 目录 5 提交数据 3 录入及核对数据 1 HFM系统数据采集 2 登录HFM 5 录入、批准及过账日记账 一 操作流程介绍 4 提交数据 6 合并数据 7 查看关联交易报告 录入、批准及过账日记账 1、录入日记账 如果是从工作区开始操作，在提交数据之后选择“进程日记账”，点击“新建”，可以选择“以空白的日记账开始”或者“从模板创建”，点击“确定” 日记账类别 类别名称 说明 平衡 日记账的借项总额等于贷项总额才能过账 不平衡 日记账的借项总额不等于贷项总额才能过账 按实体平衡 每个实体的借项总额等于贷项总额才能过账 加载、批准及过账日记账（续） 2、提交日记账 ⑴录入日记账的状态为“工作”，用户需要“提交” ⑵先选择要提