公司采购管理制度完整版1.doc

采购管理办法 总则 为健全公司内部管理制度，规范采购行为，降低采购成本，保证物资供应，加强对采购的监督管理，结合公司的实际情况，制订本办法。 第二条 本办法所指物资采购管理包括采购预算、采购管理、供应商管理、物资统计 第三条 本办法所指采购的物资范围包括： 1、生产类原材料：净水剂 氯气 零星化学原料 2、工程建设类原材料；供水工程材料及设备 供水管网维护材料及设备 水厂污水厂建设、维护材料及设备 其他； 3、劳动工具及材料物资； 4、劳保、办公物资及其他。 第二章 采购计划及预算 第四条 物资设备部根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，制定下一年度采购计划。 第五条 根据董事会批准的年度总预算，物资设备应根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。采购计划按年度预算总额进行控制，各部门的计划按月进行管理。 第六条 公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大自行核准。 第七条 根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经物资设备部、财务部，总经理核准。 第八条 未包括在“采购计划”中的采购，（即计划外采购），各部门在要求物资部购买时，应填写计划外采购申请单，说明材料名称、数量、采购原因。 第三章 物资采购管理 第九条 物资设备部根据采购的性质采用招标、 询价和单一采购方式采购公司所需物资。 第十条 公司所需大宗原材料及设备原则上均采用招标方式采购。招标方式具体包括招标确定供应商和价格招标和招标选择供应商，但并不确定价格。 第十一条 招标过程必须遵循公司的正式操作流程，按公司招标办办理，对招标过程和结果应进行充分的文档记录。 第十二条 根据公司招标办法限下或特殊采购项目，应采用考察的方式确定合格供应商，在合格供应商范围内比质比价。 第十三条 特殊采购需满足下述条件： 1、经过相关程序确认，投标厂商少于3家无法进行正常招投标，可以直接进入询价程序： 某些情况下，如果由于以下特殊原因，无法进行正常招标和询价，可以直接进入采购程序： 设计单位所选用的设备型号是只有某一家供货商可以提供的特定产品； 设备改造时，为了与原有型号保持一致，而选用原有供货商的产品等。 特殊采购应填写“非正常招标/询价采购申请表”并获得相应管理层的书面审批方可执行。 第十四条 公司常用物资或行业通用物资的询价采购应在公司考察后核定的供应商名单内进行。 第十五条 询价采购流程： 1、采购人员填写材料询价函，列明所采购材料的名称、型号、数量、单位和供货时间，并注明要求供应商报价的时间期限。（采购人员向不少于三家的供应商发送“材料询价函”。） 2、传真完毕，应在询价函原件上盖“已传真”的印章。 3、采购人员获得报价后，立即将报价结果记录于询价记录表中。“询价记录表”上应填写材料名称、供应商、报价、拟选择的供应商及选择的理由等。 第十六条 招标或询价完成后，采购人员应对商务及法律条件进行全面的比较。主要包括 价格比较；质量比较， 主要考虑合格率、质量稳定性；服务比较，主要考虑送货方式、售后服务；优惠条件，包括批量折扣、年中返利计划； 若采用招标采购，则评标既可以采用讨论协商的方法，也可以采用评分的方法。评标方法应在招标文件中明确规定。 如果采购人员在资质、服务等其他因素类似的情况下没有选择报价最低的供应商，还应填写选择该供应商的理由。 第十七条 采购合同至少一式四份，其中一份由总经理办公室机保管，一份由采购部门经办人保管，一份交财务部入账，一份交供应商。 第十八条 合同签订后，如果需要调整合同价格，应由采购部门根据供应商提供的盖有公章的“价格调整通知”填写价格调整申请表，说明调整项目、原合同编号、调整前金额、调整后金额和调整原因。并将“价格调整申请表”连同供应商提供的“价格调整通知”交管理层审批。 第十九条 仓库管理员收到供应商送交的物资材料，与“收货通知表”核对材料名称、数量、型号、供应商名称等。如不属于收货通知内的物资材料，则暂不予接收，并及时与物资部联系。 对于特殊气体类原料（如氯气），仓库管理员观察物资材料外包装是否完好，有无破损、泄漏。对于化学品（如净水剂），观察是否有受潮、风化、结晶。对于阀门类的材料，核对型号、规格、口径与收货通知单、送货单上的描述是否一致。 如果物资材料直接送往使用单位，仓库管理员在预定送货日期前往使用单位，与使用单位人员一同验收。 第二十条 验收完毕，由仓库管理员负责填写入库单。“入库单”上应填写供应商名称、材料名称、数量、型号、单位并签字，注明日期。 如果物资材料送至仓库，管理员填写“入库单”并签字，注明日期。 如果物资材料直接送至使用单位，仓库管理员在