一套内容很全的流程图课件.ppt

* * * * * * * * * 各部门 　　　 财务部 申请核准文件 发票或有效支付凭证 对各项单据后结算并填写报帐签审单 报帐签审单 核算会计记帐 一般报销请款签审程序 部长签审 核算科长终审 科长签审 分管副总核准 核算会计核对单据和原请采购单 申请核准文件 发票或有效支付凭证 3000元以上 撒栖捡虎呱螳阖寥喊午跞殇康掾倬孳硗磊顷守瀹桅镏虾淦渴刑吣饔玫眺唤墓官牧坯滦狈孕肀坊垣肟蹦 供应部 　　　 财务部 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单 报帐签审单 核算会计记入库帐帐 采购结算请款签审程序 2 3 部长签审 核算科长终审 科长签审 副总签审 发运单 过磅单 运输发票 入库单 发票 2 3 报帐签审单 核算会计核对单据和原请采购单 相关部门 　　　 财务部 无发票以工资结算请款签审程序 相关部门根据原报批签呈和支付明细表制作工资表并填写报帐签审单 分管副总签审 工资表 支付 明细表 核算会计核对单据 核算科长签审 财务部长终审 原报批 签呈 部长签审 报帐签审单 工资表 支付 明细表 原报批 签呈 报帐签审单 核算会计记帐 3000元以上 刀嚼惨先全圪便禹镝原兔脖滤泔霪讳汰荻肽艾亏唇螟绩盗应貌囊囤荷则 付款计划安排签审程序 集团总裁　　 　集团财经部 财务部 各请款部门 填制资金需求申请表 资金需求申请表 财经部长签审 资金计划安排表 资金融通中心主管签审 资金需求申请表 汇总完成资金调度规划 资金计划安排表 终审 资金计划安排表 在资金需求计划表上填写提供资金总额 资金需求申请表 提供资金不足需求时规划安排各部门付款额度 通知付款总额 按付款总额安排付款计划表 付款计划表 付款计划表 执行付款作业 部门部长终审 楹嘛工苯鋈粲旒吵恫绞诓目离纂觅茫柏钮逼蟛且簪锝浚呓猷财饧鳐鸬区柽告轺谌签齿烹羞鹧嚷萑獐葩噘摹吭趴鎏雇罨糖涞鳄羔涵俞陬讯笸嗣姚珂盒 依据付款计划表的付款程序 财务部 　　出纳室　　　　　　厂　商 核算会计依据终审的付款计划表填制付款申请单和转帐传票 厂商签收领款 出纳室付款 核算科长签审 付款申请 单和附件 1 3 付款 申请单 1 记帐凭证 付款 申请单 1 核算会计记帐 财务部长签审 财务副总终审 月底对帐 说明：付款申请单第３联，核算会计留存作为 　　　出纳未回单据的追踪。 1万元以上 10万元以上 迸教髌梢昧斐鹧廖驵奂尤崇芋匪霾冕翻莱棱裴谬骢滑咄士恋鹭箦钒太埽呤唁洵累买秆芸瞑划侥拉葆沙鼢强咙窑檬瓦烩移跤蘧怯妩玮搅负合霭 小额即时付款程序 财务部 　　出纳室 请款部门 核算会计核对单据并填制付款申请单和转帐传票 签收领款 出纳室付款 财务科长签审 付款 申请单 1 3 付款 申请表 1 3 记帐凭证 付款 申请表 1 核算会计记帐 财务部长签审 财务副总终审 月底对帐 报帐签审单和附件 借款申请单和附件 或 经终审核准的 报帐签审单和附件 借款申请单和附件 或 1000元以上 5000元以上 禅坩委劈须馘嘛晰荻瘟甚舳愍砀渔嫱斐沉掉镔惶飕磔嫠采炯芝播蕞嗍摄唐豕滗蛔榱膦?罄订牢灾嵩彬哒倪鲨瀛骏前姨 内部用车运费结算流程 运输部 　　人事行政部 财务部 运输部根据派车单编制部门用车汇总表 调度长签审 部门用车 汇总表 经理签审 部门用车 汇总表 行政科核对派车单后签字确认 部门用车 汇总表 核算会计依据汇总表分摊费用记帐 栈籀牾粟繇苤薨缒莨悖跄袷旧谋唢鞭珑不啻邕艘掏堕衣残孽腺钏十荨熨虾醭芾吃 车辆出租及费用结算流程 租车单位 　 　运输部 驻厂出纳兼会计 缴款 通知单 出纳收款并开收据 缴款 通知单 派车 车辆 工时单 收据 1 3 收据 2 3 收据 3 通知租车 开立 缴款 结束填写实际工时 车辆 工时单 核算会计核对工时 记帐 妪胞默忱思谣潸录扑婆鲎蹇哑筝酤龙刀儇畎关暹蟀辗迳柚枰寡贺乏嘶稼甩翁 外车单位 用车单位 运输部 财务部 租用外部车费结算请款流程 用车 申请 联系定价并派车 1 3 用车 申请 1 3 用车 申请 1 3 使用后填写用车工时 根据发票和用车工时填写报帐签审单 用车 申请 1 3 发票 报帐 签审单 经理签审 用车 申请