2008年8月存货清查盘点工作安排.doc

各部门要核对所负责仓库实际盘点数据与ERP系统中库存数据的差异,查找差异产生的原因并提交差异报告.盘点安排:原材料责任部门工作内容工作要求...本文档由无尘大哥上传至豆丁网 签发： 2008年8月存货清查盘点工作安排 各中心、部门： 根据《航盛公司财产清查管理办法》及《办事处管理办法》的规定和8月21日存货盘点工作安排会议的要求，现将有关本次盘点工作安排通知如下： 本次盘点截止时点 本月盘点以ERP系统月结日期：2008年08月 25 日18：00为截止时点； 盘点要求 严格按照本次盘点安排进行工作，保证数据的准确。 盘点截止时点以前，各相关部门要将所有本月发生业务的存货出、入库及异动单据输入ERP系统并审核完毕，通知财务部在ERP系统中进行月结。如确因客观原因不能在ERP系统中办理手续，必须提供完整的未及时办理出入库手续的清单。 各部门的盘点表格式必须与财务部下发的盘点表格式一致，不得随意变动；所有物料必须有正确的物料编码。 各部门要核对所负责仓库实际盘点数据与ERP系统中库存数据的差异，查找差异产生的原因并提交差异报告。 盘点安排： 原材料 责任部门 工作内容 工作要求 时间节点 PMC部原材料仓管组 负责本部门管理的（包括多媒体）原材料的清查盘点 核对ERP系统账面数量与实盘数量是否相符，并统计原材料中呆滞积压物料构成，并将原材料清查盘点结果相关电子档报送财务部。 2008年08月28日12：00前 PMC部采购计划组 负责本部门管理的委外加工材料的清查盘点及退供应商尚未补料的核对确认。 确认存放在供应商处的委外加工材料数量，并将确认结果电子档报送财务部。 核对ERP系统中退料尚未补料数据，确认实际已补料的退料单，提交依据给账务部。 2008年08月28日12：00前 2008年09月01日18：00前 采购部 负责本部门管理的委外加工材料的清查盘点及退供应商尚未补料的核对确认。 确认存放在供应商处的委外加工材料数量，并将确认结果电子档报送财务部。 核对ERP系统中退料尚未补料数据，确认实际已补料的退料单，提交依据给账务部。 2008年08月28日12：00前 2008年09月01日18：00前 制造部 负责发江西航盛的材料的清查核对。 负责V51库（虚拟贴片库）的盘点核对 安排江西航盛组织进行月末盘点，并对其盘点结果进行核对确认，将确认结果电子档报送财务部。 核对ERP系统账面数量与实盘数量是否相符，并清查盘点结果相关电子档前交PMC部原材料仓管组汇总。 2008年08月28日12：00前 工程部 负责T21（工具库）的盘点核对 核对ERP系统账面数量与实盘数量是否相符，并清查盘点结果相关电子档交PMC部原材料仓管组汇总。 2008年08月28日12：00前 在制品 责任部门 工作内容 工作要求 时间节点 制造部 负责在制品（包括多媒体）的清查盘点 核对开工订单已领物料在线数量与ERP系统领用数量是否相符，并对异常订单查找积压原因，将盘点结果相关电子档报送财务部。 2008年08月28日12：00前 成品 成品盘点按如下步骤进行： 第一步：准备工作 各相关部门要将所有能输入系统的单据全部输入系统，所有可以审核和确认的单据都要在盘点截止时点前审核和确认完毕，盘点截止时点后，对实物已经流动但还未在系统中维护的单据和数量，必须清点准确并制作清单，此工作涉及到国内营销部、制造部、采购部、PMC部，需要各部门同时工作，拿出清单。同时对实物库存数量进行清点。 责任部门 工作内容 工作要求 时间节点 国内营销部在外办事处 分别清点办事处实物库存、物流公司库存、送车厂未开票数并制作表格。 数据必须准确，所有存货必须有航盛公司的产品编码或物料编码（重要） 盘点截止时点后 国内营销部公司本部仓库 分别清点已办理入库的成品和暂未办理入库成品，作成表格。 严格按仓库管理办法进行实物管理，统计已收货还未入系统的成品数据。 盘点截止时点后 制造部 清理统计公司本部和江西航盛已经发货但还未办理入库手续的产品数量，作成表格。 将已发货未入系统清单提供给PMC部成品仓库和国内营销部。 2008年08月26日前 采购部 清理供应商直发车厂或办事处但还未办理入库手续的物料数量，作成表格。 将已发货未入系统清单提供给PMC部成品仓库和国内营销部。 2008年08月26日前