10万吨高强度石油压裂支撑剂生产线技术改造项目可行性实施方案.docx

目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 建设目的与指导思想21.3 编制依据31.4 综合评价和论证结论3第二章 项目的意义和必要性，国内外现状和技术发展趋势及产业关联度分析，市场需求分析72.1 项目建设的意义和必要性72.2 国内外现状和技术发展趋势92.3 产业关联度分析112.4 市场需求分析12第三章 项目的技术基础173.1 成果来源及知识产权情况173.2 已完成的研究开发工作及中试情况173.3 技术特点与现有技术比较所具有的优势18第四章 项目建设方案244.1 总体目标244.2 建设规模、建设内容和产品方案244.3 厂址选择254.4 总图运输264.5 生产工艺与设备274.6 土建工程314.7 公用工程324.8 人员配备344.9 建设进度计划354.10 建设期管理35第五 章环境保护、资源综合利用节能与主要原材料供应及外部配套条件落实情况375.1 环境保护375.2 节能与资源综合利用405.3 劳动安全卫生与消防425.4 主要原材料供应措施445.5 外部配套条件落实情况46第六章 投资估算与资金筹措486.1 投资估算486.2 资金筹措及贷款偿还计划50第七章 项目法人单位基本情况527.1 项目法人的所有制性质、主营业务527.2 项目法人近年来的销售收入、利润、税金、总资产、资产负债率、银行信用等级527.3 项目负责人基本情况及主要股东的概况53第八 章项目财务分析、经济分析和主要经济指标558.1 财务评价依据558.2 财务评价基础数据的选取558.3 销售收入估算558.4 总成本及经营成本、各项费用估算568.5 财务盈利能力分析578.6 不确定性分析578.7 经济分析主要指标598.8 财务评价结论59第九章 项目社会经济效益分析60第十章 项目风险分析6110.1 经营风险6110.2 管理风险6110.3 财务风险6110.4 技术风险6210.5 风险分析结论62第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1项目名称年产10万吨高强度石油压裂支撑剂生产线技术改造项目1.1.2承办单位及法定代表人承办单位：贵州鑫益能陶粒支撑剂有限公司法定代表人：张加伟执行董事1.1.3项目建设地点、规模及建设内容建设地点：贵阳市修文县扎佐镇三元村大关冲建设规模：新增年产10万吨高强度石油压裂支撑剂，并最终形成年产12万吨的生产能力。项目建成投产后，年新增销售收入28000万元，净利润3935万元，上缴税金4273万元。建设内容：（1）新建石油压裂支撑剂生产线4条（回转窑烧结工艺）以及检测试验设备仪器；（2）新建4座日产48000Nm3煤气发生站以及配套供电、给排水和环境工程；（3）新建部分生产厂房及配套原料库、成品库等。1.1.4项目建设期项目建设期2年，自2008年10月至2010年9月。1.1.5项目总投资项目总投资6200万元，其中：固定资产投资4670万元，铺底流动资金1530万元。1.1.6资金筹措企业自筹2200万元，银行贷款4000万元。1.1.7项目经济及社会效益1.1.7.1经济效益项目建成投产后，年新增销售收入28000万元，净利润3935万元，上缴税金4273万元；项目全部投资内部收益率48.03%（税后），财务净现值（ic=12%）13316万元；项目总投资利润率84.62%，具有良好的获利能力和经济效益。1.1.7.2社会效益（1）有利于项目所在地区新材料产业的发展。本项目的实施，利用100%生矿粉进行是有压裂支撑剂规模化生产，将有效利用较低品位（AL2O3≤85%）铝矾土资源，为铝矾土矿产资源的综合开发利用提供了有效应用途径。项目实施地在贵阳市修文县扎佐新材料工业园，该园区是贵州重要的新材料产业基地。项目利用贵阳的铝矾土资源优势，加速材料产业集聚，延伸铝矾土产业链，带动贵阳市及全省新材料产业的发展。（2）推动本企业和本行业研发水平的提高，促进循环经济的发展。项目采用公司自主研发的“高强度高密度陶粒支撑剂制造研究”技术成果，以及国内先进的尾气余热利用技术、回转窑生产装备以及自动控制、煤气烧结工艺等高效节能新型制造工艺及装备等高技术成果，使项目产品单位能耗与国内同行业相比降低25～30%，为我国陶粒支撑剂行业的节能降耗起到了良好的示范作用。（3）增加出口、促进就业。本项目的实施后不仅可以弥补我国高强度石油压裂支撑剂市场供应缺口，替代产品进口，并且每年可以实现大量出口创汇，预计达到1500万美元。同时，可直接提供145人的就业岗位，并可间接拉动铝矾土采矿、运输等相关服务业的发展。项目达产后，年上缴税收4273万元，为地方经济发展作出贡献。1.2 建设目的与指导思想1.2.1建设目的贵州鑫益能陶粒支撑剂有限公司在贵阳市修文县扎佐镇实施年产10万吨高强度