《2011年年度财务决算报告》.docVIP

2011年年度财务决算报告 一、 主要会计数据 报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》、《会计法》的规定进行了财务核算，公司所编制的年度报告报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[201]第 号2011年度实现营业总收入88,637.83万元，比上年增长101.23%；实现归属于母公司股东的净利润3,187.00万元，比上年增长99.46%；2011年末资产总额50,089.58万元，负债总额21,350.97万元，资产负债率42.63%。 单位：万元 项目 2011年 2010年 本年比上年增减 2009年 营业总收入 88,637.83 44,048.51 101.23% 20,965.90 营业利润 4,122.64 2,040.49 102.04% 764.83 利润总额 4,097.20 2,113.20 93.89% 775.53 归属于母公司股东的净利润 3,187.00 1,597.79 99.46% 570.93 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 3,212.45 1,525.08 110.64% 560.22 经营活动产生的现金流量净额 -7,828.70 -671.99 -1065% 537.91 基本每股收益（元/股） 0.66 0.71 -7.04% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.666 0.674 -1.19% 加权平均净资产收益率 14.30% 25.12% -43.07% 24.21% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 14.43% 23.86% -39.52% 23.76% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -1.62 -0.33 -590.91% 项目 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减（％） 2009年末 资产总额 50,089.58 25,684.91 95.02% 9,604.35 负债总额 21,350.97 16,786.97 27.19% 6,949.36 归属于母公司股东的所有者权益 28,709.02 8,522.02 236.88% 2,633.58 总股本（股） 52,750,000 45,000,000 17.22% 10,000,000 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 5.44 1.89 187.83% 2.63 资产负债率 42.63% 65.36% -34.78% 72.36% 主要变动分析： （1）报告期营业总收入比上年同期增长101.23%，营业利润、利润总额和归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别比去年同期增长102.04%、93.89%和110.64%，主要原因是集团区域规模扩张,产销规模随随着进一步扩大，收入及利润同比例增长所致。 （2）报告期末总资产比上年同期增长95.02%，归属于母公司股东的所有者权益和每股净资产分别比去年同期增长236.88%、187.83%，主要原因是公司2011年集团规模扩张及新股东资金投入资本公积增加所致。 （3）报告期末总股本比上年同期增长17.22%，主要原因是公司2011年11月增资所致。 二、 公司主营业务及经营状况 1. 公司主营业务 公司的主营业务是 2、主营业务分行业、分渠道、分区域情况 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 商业 86,263.01 61,712.43 28.46% 101.19% 88.10% 21.21% 主营业务分渠道情况 分渠道 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 批发 1,616.33 1,546.36 4.33% 28.71% 56.17% -79.53% 零售 84,646.68 60,166.07 28.92% 103.38% 89.09% 22.80% 主营业务分区域情况 分区域 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华南地区 64,006.85 44,981.85 29.72% 62.07% 50.34% 22.61% 华东地区 22,256.16 16,730.58 24.83% 557.88% 479.24% 69.84% 主要变动分析： 收入增长、毛利率增长的原因是：随着集团规模的扩张，规模经济效应呈现。 3. 主要费用及税费情况 单位：万元 项目 2011