营销专业“小金库”专项治理工作案例.docVIP

PAGE PAGE 1 营销专业“小金库”专项治理工作实施方案 为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》和中纪委、监察部、财政部、审计署、国资委《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》文件精神，按照公司“小金库”专项治理工作实施方案要求，结合营销专业实际，特制定本具体实施方案。 一、专项治理的范围 本次营销专业“小金库”专项治理范围包括营销部本部，各地市、县级供电公司营销部门及专业管理中心。同时，根据专业化管理要求，专项治理应延伸到农村供电所营销各类工作。 二、专项治理的内容 根据上级及公司文件精神，凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账薄的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均属于“小金库”。 本次专项治理重点是2008年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2007年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。 “小金库”主要表现形式详见公司“小金库”专项治理工作实施方案。 营销主业专项治理的具体内容：涵盖各营销部门的所有经济业务，包括营销项目管理、营业收费、电费电价、费用支出等。 营销项目管理：包括营销设备购置（成本）、营销设备修理、营销咨询、营销资本管理等。 主营业务收入：包括售电收入、高可靠性供电费用、自备电厂收费等。 营业业务收费：包括居民电力增容费、峰谷分时电表、方案编制费、复验费、移表费、复电费、校表费、赔表费等。 营业外收入：包括违约金收入、违约使用电费收入、临时用电超期收入、电费滞纳金收入等。 其他收入：负控装置费、接入工程款、临时用电定金、新建居住区供配电工程服务费等。 费用支出：包括三项可控费用、居民电力增容支出、违约金、滞纳金、赔偿金支出等。 各部门在全面梳理的基础上，明确“小金库”专项治理工作内容，并填写附件“小金库”专项治理工作实施表中“检查项目”栏，于8月27日前报营销部专项治理工作联系人：栾开宁4121722。 三、职责分工 本次 “小金库”专项治理工作实行分级负责、分口把关的原则。各级营销部门的主要负责人是各部门本次“小金库”专项治理工作的第一责任人，对本部门“小金库”专项治理工作负总责。各部门明确一名专项治理工作联系人，并报省公司营销部。 各部门、人员职责分工如下： 营销部：负责对“小金库”治理工作涉及的营销项目、电费电价、营业收费等政策法规进行指导；负责本部“小金库”专项治理工作，明确本部“小金库”专项治理工作内容，并组织自查自纠；牵头组织对营销部本部及各营销部门的专项治理工作进行督促检查；汇总各营销部门自查自纠工作开展情况、自查自纠总结报告及自查自纠情况报表，并向公司报告。 各营销专业部门（中心）：负责本部门“小金库”专项治理工作，明确本部门“小金库”专项治理工作内容，并组织自查自纠；按照营销专业分工，牵头组织对各专业的专项治理工作进行督促检查；汇总各专业自查自纠工作开展情况，填报自查自纠情况报表、自查自纠总结报告，并向营销部报告。 专项治理工作联系人：负责协调本部门的“小金库”专项治理工作；定期向省公司营销部和公司报告工作开展情况。 四、专项治理工作安排 营销专业“小金库”专项治理工作从发文之日起至2010年底前全面完成，采取自查自纠和督导检查相结合的方式，分四个阶段进行： （一）动员部署阶段（8月27日至 各部门要增强政策责任感和工作紧迫感，把专项治理工作摆上重要日程。要结合实际，迅速做好宣传发动，认真学习文件、深刻领会精神，提高对“小金库”专项治理工作的认识。 各部门主要负责人要亲自抓“小金库”专项治理工作，明确专项治理的内容和责任人，及时进行精心部署、周密安排，确保“小金库”治理工作深入有效开展。 （二）自查自纠阶段（8月30日至 各部门要结合本部门实际，组织对本部门进行全面自查，也可结合营销稽查组织内部力量进行专项检查，自查内容要覆盖所有经济业务，自查面必须达到100%，确保不走过场、不留死角。为保证自查自纠效果，各部门主要负责人要有重点地对专项治理进行督促指导，及时做好政策解释和培训工作，确保自查自纠工作落到实处，取得实效。 要建立自查自纠工作承诺制和公示制。各部门主要负责人，要对自查自纠情况负总责，把自查自纠情况在本部门内部以适当方式进行公示，接受职工群众监督。 对自查发现的问题，要及时整改。自查中一旦发现“小金库”，应按国家规定立即进行处理，并报告上级部门和公司总部。 自查自纠工作结束后，各部门要写出自查自纠总结报告，并于9月8日前 （三）督导检查阶段（9月10日至10月31日） 在自查自纠基础上，营销部将组织专项督查组，对各部门“小金库”专项治理情况进行现场督查。督查组根据专项治理工作实际和群众举报情况进行重点检查。检查的重点内容包括：是否按《