2010年年终盘点计划书.docVIP

2010年度年终财会盘点计划书 依据及目的 2010年度年终财务报表签证盘点。 盘点日期 预盘日:12/14(二)资产管理员发出设备电子档至各部固定资产保管员及各部主管。 12/14(二)PM13:30资产管理员回收修正后设备电子档。 (仅就设备、设备配件、工具、固定资产进行盘点) 盘点清册领取日： a.原物料、半成品、成品、在制品：12/15(三) AM 8:30 各区域负责人请至陶福平处领取 b.设备、设备配件、固定资产：12/15(三) AM 8:30各区域负责人请至陶福平处领取。 初盘日:12/15（三）AM8:30开始 复盘日:12/15（三）PM2:00开始 会计师盘点日:12/16(四) AM8:30开始（各区域负责人请于AM8:30于会议室集合） 三、盘点范围 所有属于公司的机器设备、零配件、原物料、工具、在制品、成品、废品皆在此次盘点范围。 原物料、半成品、成品、在制品区域划分 主要内容 仓库别 责任单位 区域负责人/分机 陪盘人 原材料仓 W1.6.8.11.17 仓管 万云、陈明杰 5612 丁萌 5633 成品仓 W2.12. 9.18 仓管 王利平 5612 不良品仓 W3.13.14 16.19 仓管 万云、王利平 5612 报废仓 W7.10 15.20 仓管 汤春霞 5612 制造 制造 郭欣 5628 设备、设备零配件、固定资产区域划分 部门名称 区域负责人/分机 部门名称 区域负责人/分机 陪盘人 资材、行政 黄群琴 5613 制造、品保 郭欣 5628 王春 5675 卢丹5629 工程技术 陈萌 5611 设备工程 张红顺 5632 四、作业时间表 项次 作业时间 工作项目 负责人 1. 10/12/14 (二) AM9:30 ★盘点会议 ·地点:大会议室 ·参加人员:各部门主管、各区域负责人 ·会议讨论内容： a.盘点需注意事项及问题讨论 b.请确认盘存项目的明细及存放位置 c.请确认各区域负责人及职责 张文君 2. 10/12/14（二) （会后） 请各单位提报1名支援复盘人员。 并以MAIL方式把人员名单提供给 财务张文君，以便统一安排。 各盘点相关单位 3. 10/12/14（二) 固定资产管理员负责发出设备电子档 至各部固定资产保管员及各部主管。 卢丹 4. 10/12/14（二) PM13：30 ★设备、设备配件、固定资产预盘退出 ★回收设备电子档给固定资产管理员 各区负责人 5. 1/1/ 10/12/14（二) ★16：30品保验收作业截止(所有收料均要验毕，如有特殊原因请撤销收料单) 品保、采购 6. 10/12/14（二) ★17:00各出入库单据的计算机输入过帐作业截止(所有收料均要入库，如有特殊原因请撤销收料单) 资材 7. 10/12/14（二) ★17:30停止一切库房信息异动权限 ★18:00 资讯开始打印盘点清册一式一份 资讯 8. 10/12/15 (三) ★AM 8:30发放盘点清册（原物料、半成品、成品、在制品）。陶福平处 各区负责人 9. 10/12/15 (三) ★AM 8:30发放盘点清册（设备、设备零配件、固定资产）。陶福平处 各区负责人 10. 10/12/15 (三) ★ AM 8:30初盘开始 ★ AM 11:00 以前完成初盘 AM11:00各区负责人仅缴回有盘点差异盘点清册至财会部，同时处理盘点差异 AM 11:30 差异处理完毕 各区负责人 11. 10/12/15 (三) PM 01:30资讯打印复盘清册 资讯、财会 13. 10/12/15 (三) 复盘： ★PM 2:00复盘开始(以复盘盘点清册为准) PM 16:30复盘退出,缴回所有复盘盘点清册（复盘人员请在抽盘的盘点清册签名），处理复盘差异 PM 17:00 差异处理结束 各区负责人 14. 10/12/15 (三) ★PM 17:30前完成正式盘存清册 (供会计师盘点用),盘点清册一式两份（大陆会计师及台湾会计师各一份），并按库别装订成册。 资讯、财务 15. 10/12/16 (四) 会计师盘点 ★AM 8:30开始，各区负责人请8：30于会议室集合，带领会计师盘点。 各区负责人 16. 10/12/16 (四) ★会计师盘点退出，请各区域负责人将所有盘点清册收回，由上至下，号码依序由小至大收回，缴回财会部。 各区负责人 17. 10/12/16