2012年商业计划核算概.docVIP

华润大雁矿 2011年成本核算 二0一一年三月九日 大雁煤矿2011年成本核算 1、简介：我矿根据公司下达的2011年生产指标，结合矿井技改设计方案和采掘衔接计划，编制了大雁煤矿2011年成本计划。大雁煤矿为单独保留矿井，位于古交市镇城底镇义里沟村一带。距古交市区12km 。批准开采2+4#、8#、9#煤层。井田面积0.8668km2。矿井生产能力45万吨/年。大雁煤矿2011年没有正规的采煤工作面，只能在8#层回收部分煤柱。主要是开拓9#层二采区巷道，预计在年底将首采工作面8201工作面准备出来。 2、2011年计划回采煤量25万吨，掘进煤五万吨，共生产原煤30万吨。技改进尺1841米，成本进尺3590米，其中岩巷300米。 3、回采采用放炮落煤三轮车运输至盘区通过5部皮带运出井。掘进上半年由四个普掘队施工，采用放炮落煤爬煤机装煤皮带运煤的生产方式。下半年组建两个机掘队保留两个普掘队掘进。 4、煤流系统：主斜井由一部1米皮带运煤，盘区由四部600mm皮带运煤。 5、辅助运输由回柱绞车和小绞车运输。 一、产量和进尺情况 １、进尺：计划成本进尺３５９０米。 ２、产量：计划产量３０万吨。 二、成本利润预算 １、生产成本：418.7757元/吨 12.9825(掘进成本)+44.74(三轮车破房回采成本)+0.28(劳保成本)+19.305(全年吨煤辅助消耗成本)+4.85(通风成本)+7.125(监控成本)+2.365(探放水成本)+126.2722(劳务费成本)+8.18(自用煤成本)+37.8(电力成本)+63.74(职工薪酬成本)+8.866(折旧费成本)+14.57(修理费成本)+56.2(其他支出成本)+3(国家政策成本)+2.5（提取井巷工程费成本）+6（提取维检费）=418.7757元/吨 ２、利润:3765.06万元 (560-434.498)*300000=3765.06万元 三、总计成本：434.498元/吨 其中吨煤生产成本合计：418.7757元/吨，安全成本合计：15.7223元/吨 1、掘进费用： 成本12.9825元/吨、费用389.4750万元, 安全成本3.0523/吨、费用91.5690万元，总费用481.044万元 2、8#三轮车破房回采费用： 成本44.74（元/吨）、费用1342.2万元，安全成本12.67（元/吨）、费用380.1万元，总费用1722.3万元。 3、劳保用品： 矿井吨煤成本0.28元/吨、 总费用84000元 4、全年吨煤辅助消耗费用 全年辅助费用共计消耗791400元，加预计500万元,年产量按30万吨计算， 吨煤消耗为：5791400元/300000吨=19.305元/吨 5、通风系统：成本4.85元／吨 6、监控系统：成本7.125元／吨 7、探放水：2.365元/吨 8、自用煤：8.18元/吨 4382.143吨/年*560元/吨=2454000元 2454000元/300000吨=8.18元/吨 9、职工薪酬：63.74元/吨 （１）、人员设置按８０人，管理岗位３０人，其他岗位５０人，月工资９６．６７万元，人均月工资为12083.75元。 966700/80=12083.75 （２）、提取的职工过年过节福利费６.５％ （３）、五险一金：41％ （４）、工会职工教育经费占工资总额的1.5％ 10、电力：37.8元/吨 11、提取的折旧费：8.866元/吨 12、提取的井巷工程费：２．５元/吨。 13、提取的维检费：６．００元/吨。 14、修理费：14.57元/吨 15、其他支出：56.2元/吨（后附表共28项） 16、劳务费：126.2722元/吨（一、回采劳务费成本:54.027元/吨：1、年总工资：8000*145*122、安全风险抵押年总费用：100*145*12=174000元3、管理费用174000）*15%=2114100元；二、掘进成本：45.97元/吨，每米巷道费用：3548元/米;三、井外安装辅助人员劳务费成本：26.2752元/吨） 17、专项费用：3元/吨（国家政策） 2