（品种一）2018年付息公告.PDF

债券代码：136259 债券简称：16 龙湖03 重庆龙湖企业拓展有限公司2016年公司债券（第二期） （品种一）2018年付息公告 由重庆龙湖企业拓展有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”） 发行的重庆龙湖企业拓展有限公司2016 年公司债券 （第二期）（品种 一）（以下简称“本期债券”）将于2018 年3 月5 日（因2018 年 3 月 4 日为法定节假日，顺延至2018 年 3 月 5 日）支付自2017 年3 月 4 日至2018 年3 月3 日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方 便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、 本期债券的基本情况 1、 发行人：重庆龙湖企业拓展有限公司 2 、 债券名称：重庆龙湖企业拓展有限公司2016 年公司债券（第二 期）（品种一） 3、 债券简称：16 龙湖03 4 、 债券代码：136259.SH 5、 发行总额：人民币25 亿元 6、 债券期限：6 年，附第3 年末发行人调整票面利率选择权及投 资者回售选择权 7、 债券发行批准机关及文号：证监许可[2015]3164 号 1 8、 债券形式：实名制记账式 9、 债券利率：固定利率，票面利率3.19%，按年付息 10、计息期限：本期债券计息期限自 2016 年 3 月 4 日至2022 年 3 月 3 日 11、付息日：本期债券付息日为 2017 年至 2022 年每年的 3 月 4 日，若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至2019 年每年的 3 月 4 日（如遇法定节假日顺延至其后 的第一个工作日） 12、担保情况：无担保 13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主 体信用等级为AAA ，本期债券的信用等级为AAA 14、上市时间和地点：本期债券于20 16 年4 月1 日在上海证券交 易所上市交易 15、 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”） 二、 本期债券的付息相关事宜 1、本年度计息期限：2017 年3 月4 日至2018 年3 月3 日 2 、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为3.19% 3、债权登记日：本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记日 为2018 年3 月2 日。截止该日下午收市后，本期债券投资者对托管账 2 户所记载的债券余额享有本年度利息。 4 、兑息日：2018 年 3 月 5 日（因2018 年 3 月 4 日为法定 节假日，顺延至 2018 年 3 月5 日） 三、 本期债券的兑息对象 本期债券的兑息对象为截至2018 年3 月2 日上海证券交易所收市 后，在中证登上海分公司登记在册的全体“16 龙湖03 ”公司债券持有 人。 四、 付息办法 （一）通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日 的投资者，利息款通过中证登上海分公司清算系统进入该投资者开 户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款 划付至投资者在该证券公司的资金账户中； （二）从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者， 在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下： 1、如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息 款的划付比照上述（一）的流程； 2 、如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下 要求办理： （1）本期债券个人投资者办