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资金管理总体流程图.docVIP

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  • 2018-03-02 发布于浙江
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资金管理总体流程图.doc

    资金管理总体流程图

    资金计划、报审、支付和使用流程及具体办法 （讨论稿） 一、总体流程图 ① ② ③ ① ② ③ 步骤 条 件 1、部门提请计划 各部门根据所管辖的工作内容，编制资金需求计划 2、财务汇总计划 财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司当月资金计划，报公司领导审批 3、据实申请资金 部门根据当期实际用款情况，向公司提交实际用款申请 资金使用流程 ① ② ③ ④

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