nc57产品培训-总账【ppt】.ppt

应用操作-往来核销1 流程图 【总账/往来核销/核销对象设置】，设置核销科目。 应用操作-往来核销2 【总账/往来核销/期初未达录入】，录入核销期初未达数据。 应用操作-往来核销3 应用操作-往来核销4 【总账/往来核销/核销对象设置】，启用核销对象。 注意：期初未达的录入必须在核销功能启用前完成，检查平衡后方可启用 应用操作-往来核销6 业务处理流程图 凭证制单时，即时核销。 应用操作-往来核销7 应用操作-往来核销8 【总账/往来核销/核销处理】，事后核销。 应用操作-往来核销9 【总账/往来核销/核销处理】，反核销 应用操作-往来核销10 【总账/往来核销/查询统计分析/核销情况查询】，查询往来核销情况。 大纲 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询 应用流程-多账簿应用5-外币分账制模式 核算模式 特点 ： 证券公司一般要求按不同交易币种分设专门的账套核算，如人民币账、美元账、港币账，不同的账套只核算所属币种的数据。 同一公司，按币种分别设置多套核算数据，各核算数据的默认币种不同，本位币可以相同也可以不相同。 各核算数据的科目一致、会计期间一致，系统参数、基本档案也一致。 应用流程-多账簿应用5-外币分账制模式 解决方案1： 每个核算单位只建立一套公司账，所有币种在一套公司账中核算。 总账参数“原币不平是否允许保存”设置为“控制”，使原币凭证必须各币种平衡 将各币种的汇率都设为1。 凭证类别按币种设置，并设置默认币种，将凭证显示格式调成原币式，即不显示汇率、本币金额栏 凭证定制中，将凭证格式设置为只有原币金额的凭证，且“币种”不允许编辑，以保证某一币种的凭证只能按该币种录入数据。 录入凭证时，按币种选择类别，入交易币种的实际金额，系统自动控制原币借贷平衡。 查询账簿时，选择要查询的币种。 出报表时，在报表中设置固定折算汇率进行报表折算。 应用流程-多账簿应用5-外币分账制模式 解决方案2： 每核算单位按核算币种建立三套公司账，人民币、港币、美元，位币为人民币。 总账参数“原币不平是否允许保存”设置为“控制”，使原币凭证必须各币种平衡； 定期录入各币种的汇率。 凭证类别按币种进行设置，如美元账套的凭证类别默认币种为美元。 凭证定制中将凭证显示格式调成原币式，即不显示汇率、本币金额栏，将币种栏设置为不可编辑； 将交易币种选择公司账，录入交易币种的原币金额，由系统自动自动折算本位币，此本位币无实际意义，仅是基于管理的目的，为估计各币种的价值提供参考; 查询账簿时，选择要查询的币种。 出报表时，在报表中设置固定折算汇率进行报表折算。 解决方案2：要求统一查询所有币种的汇总数据，要求形式上分账，内容上也分账 应用流程-多账簿应用5-外币分账制模式 解决方案3： 整个集团按按核算币种建立三个账簿，人民币、港币、美元，每个账簿的本位币分为人民币、港币、美元。每个公司都核算这三个账簿，各公司可以人民币账簿为主账簿。 处理凭证、查询账簿时，都在某一币种账簿的前提下进行。 出报表时，在报表中设置固定折算汇率进行报表折算。 解决方案3：不要求统一查询所有币种的汇总数据，要求形式上分账，采用多账簿体系 应用流程-多账簿应用5-外币分账制模式 解决方案3： 每个核算单位按核算币种建立三套公司账，人民币、港币、美元，每套账的本位币分为人民币、港币、美元。 查询账簿时，选择要查询的币种。 出报表时，在报表中设置固定折算汇率进行报表折算。 凭证中的币种不允许修改〔可通过设置凭证显示模板实现：将币种栏目设为不可编辑〕 解决方案4：不要求统一查询所有币种的汇总数据，要求形式上分账，不采用多账簿体系 大纲 产品概述 产品特点 产品接口 V57新增特性 应用流程 总体应用流程 日常凭证管理 往来 核算管理 内部 往来及对账 现金流量分析 多账簿应用 应用操作 期初准备（初始化及期初余额录入 ） 凭证处理与财务折算 往来核销 集团对账 期末处理 账簿查询 应用操作-期初准备-初始化流程 开始使用总账系统之前，注意必须先在参数设置中设置好集团本位币与公司“本位币” 灰色背景框的功能为必做的，白色背景的功能是可选 应用操作-期初准备-初始化1 主要集团参数 会计科目是否集团控制 现金流量项目是否允许下级单位增加 客商档案是否允许下级单位增加 会计科目集团控制到几级 接收协同凭证是否需要确认 折算生成的凭证是否参与 公有协同 应用操作-期初准备- 初始化2 参数类型 说明 参数 显示风格类参数 根据此类参数可以确