财务数据切换转换-成本.docxVIP

财务原材料库存/在制导入原材料:原纱仓/自动化仓库存：8月19日0点仓库车间盘点对数，8月20日07:00点，仓库和车间完成收发存报表，8月20日08:00点信息部把收付存报表还原成SAP导入格式数据（数量和金额来源ERP系统）给到财务核对，8月20日17:00财务提供核对过的收付存报表给到项目组，8月20日20：00项目组完成仓库库存导入，再导出给财务部提供人去核对结果，并签字确认。8月21日，系统开发SAP领发料（9月份）。提供人：梭：韩会计针：李霞/张会计对应科目：原材料-棉纱色纱库存：同1）以8月20日08:00提供的色纱仓盘点库存（外购、外加工）数量信息部门提供，金额由财务提供；提供人：梭：韩会计针：李霞/张会计对应科目：原材料-色纱成品仓、分库库存：8月19日17：00停止开8月份销售发票8月19日0点仓库车间盘点对数，8月20日07:00点，仓库和车间完成收发存报表-成品，8月20日08:00点信息部把成品仓收付存报表还原成SAP数据导入格式给到财务核对，8月20日开发ERP系统发货（属于9月份，不影响8月份收付存，上线后SAP补发货）8月24日17:00完成成本月结之后，8月25日8：00财务匹配成品库存的金额给到项目组。8月24日22:00项目组按财务提供的数据导入成品仓库存，再导出明细给财务核对签字。8月25日12：00匹配分库库存明细和金额。8月25日22：00完成分库库存导入。并导出明细给财务核对。提供人：梭：韩会计针：李霞/张会计对应科目：库存商品、库存商品其他化工料仓库存：以8月20日化工料总仓的盘点库存按数量、金额进入；化工料仓库存报表由财务提供提供人：梭：韩会计针：李霞/张会计对应科目：原材料-染化料在制：8月19日0点车间盘点对数，8月20日07:00点，车间完成收发存报表，8月20日08:00点信息部把车间收付存报表还原成SAP导入格式数据（在制品数量，具体数量后面介绍）给到财务核对。8月24日17：00，财务完成成本结算给到项目组。8月25日08：00，项目组完成在制品导入。并导出明细给财务核对签字。染纱车间：在制需要还原成3部分，车间原纱库存（松纱、整经），项目组提供松纱整经库存数量，金额为原纱库存乘以原材料计划价，期初上线以虚拟物料投到统一的虚拟工单上；即SAP账上8月19日以在制品进去（与财务帐上一致），8月20日再从在制转为染纱车间仓原纱库存。车间色纱库存（现在色纱仓自制库存），金额为色纱自制收付存数量乘以9月份估算的标准价，期初上线以虚拟物料投到统一的虚拟工单上；即SAP账上8月19日以在制品进去（与财务帐上一致），8月20日再从在制转为染纱车间色纱库存。染纱车间的未清在制，数量：信息部提供染纱车间在制品工单未清数量，总金额：染纱车间在制金额－还原车间原纱库存-还原车间色纱库存分摊：以未清数量乘以产成品的标准价作为在制金额分摊权重，分摊到未清工单。导入SAP的账上日期为8月19日，科目：在制品准备车间：以车间盘点的库存中的缸卡号对应到信息部提供的未清工单（已打卡未送轴）之上，匹配上的未清工单作为准备车间真正的在制数量，分摊在制金额。导入SAP的账上日期为8月19日，科目：在制品织造车间：在制需要区分为2部分，第1部分还原为车间的盘点存纱（原纱和色纱），以财务匹配的金额作为物料成本价；导入SAP的账上日期为8月19日，科目：在制品，还原库存账上日期8月20日，对应科目，原材料-原纱，原材料-色纱。第2部分为织造车间在制部分，信息部提供织造车间在制品工单未清数量，未清数量乘以产成品的标准价作为在制金额分摊依据；将织造车间在制品金额减第1部分的库存金额作为织造车间整体在制。坯检车间：信息部提供坯检车间在制品工单未清数量，未清数量乘以产成品的标准价作为在制金额分摊依据；染整车间：在制需还原成2部分：备布仓及染整车间在制，备布仓以信息部提供的车间仓库存为准，备布仓库存金额为数量乘以8月份备布估算的标准价。染整车间在制以染整车间在制减除备布仓库存作为在制品金额。按信息部提供的染整车间未清工单进行分摊。成检车间：信息部提供成检车间在制品工单未清数量，未清数量乘以产成品的标准价作为在制金额分摊依据；外发供应商库存：财务提供外发供应商库存对应到纱支，纱型，以供应商库存形式进入；外发日中纺库存：以委外至日中纺的库存要还原成原纱库存、色纱、成品布、及日中纺在制品库存。原纱、色纱、成品布库存以财务提供为准。在制品工单分摊金额采取按车间工单未清数量*标准价作为分摊依据；染化料在制：以车间提供的化工料在制品清单先以虚拟的物料进入系统，下月按仓库报表提供的库存清单还原成车间染化料库存；10）重复暂估：要求8月25日前月结前必须处理；11）盛泰色织的针织成品仓库库存：以8月25日财务提供的针织成品仓库存报表带数