CC金融资产管理公司资金运营方案设计.doc

CC金融资产管理公司资^营方案设计 2CC金融资产管理公司资金运营现状及存在问题的分析 2.1 CC金融资产管理公司概况 2.1.1我国国有金融资产管理公司成立以来的主要业务贡献 我国四大国有AMC自成立以来，1999年和2003-2005年分别于通过对四 家国有商业银行约2.6万亿的不良资产收购，使得四家国有商业银行的不良贷款 率平均下降了 9.7个百分点，资产质量得到明显改善，为国有银行股份制改造、 引进战略投资和发行上市奠定了基础，对我国金融事业改革做出了重要的贡献。 一是通过债转股的操作，为我国大批国有企业的改制改革创造和条件，累 计对500多户国有转股大中型企业减免利息约800亿元，使企业负债率下降了 20-30个百分点，有效推动了我国国有企业的改革进程。 二是AMC按照国家赋予的职能，综合运用了不良资产处置的各种手段，创 造并积累着丰富的处置经验，在业务幵展的过程中也促进了我国不良资产市场 交易市场的形成和发展。 三是通过政策性破产政策的执行，对国家军工、森工、监狱、矿山等行业 及三峡库区的倾斜政策，在对特困国有企业的职工安置、特定行业的企业结构 调整及国家特大工程建设的顺利推进做出了积极贡献。 2.1.2 CC金融资产管理公司的发展历程及商业化转型概述 2.1.2.1 CC金融资产管理公司发展历程 1999年10月18日CC金融资产管理公司在北京正式挂牌成立，11月.12 日CC金融资产管理公司与重庆市国有资产管理局签署《关于重庆渝港钛白粉 股份有限公司资产重组协议》。CC资产管理公司以占总股本的57.36%成为渝 钛白的第一大股东。这是公司成立后第一次对上市公司进行重组。2001年11月 20日经过资产重组的PT渝钛白重新恢复上市。2002年10月16日公司将所持 有的重庆渝钛白股份有限公司3900万股股权转让给攀枝花钢铁（集团）公司， 在引进战略投资者的同时实现了部分退出。 2000年5月CC金融资产管理公司发布《授权管理制度》、《资产经营管 理制度》、《电子化建设管理制度》、《会计制度》、《审计制度》等10大制 度，与之配套的各项办法、操作规程也陆续出台，标志公司的制度体系基本建 设完成。6月15日CC金融资产管理公司在大连举行中国CC金融资产管理 公司资产租赁签字仪式，与该市15户承租者签订了资产租赁协议，资产总额 7643.6万元，协议租金1640.1万元，开创了金融资产管理公司租赁业务先河。8 月30日CC金融资产管理公司牵头债转股新公司一湖南长元人造板股份有限 公司正式挂牌，成为CC金融资产管理公司第一家正式挂牌的债转股新公司。年 末该公司一次性回购股权400万元，实现当年转股、当年盈利、当年回购。 2001年4月8日和5月22日，CC金融资产管理公司先后获得上海证券交 易所和深圳证券交易所特别会员资格。 2004年8月至2005年8月，CC金融资产管理公司进行了向信达资产管理 公司收购中国银行、建设银行可疑类不良贷款的一系列洽谈、竞标活动，公司 最终收购了中国银行可疑类贷款中的7个资产包。其中，2005年5月10日，青 岛综合包、青岛纺织包中标。2005年6月22日，上海综合包、福建莆田啤酒包 中标。2005年7月4日，深圳龙岗包、上海机电包议标中标。 2005年3月至6月，CC金融资产管理公司公司参加了由国有商业银行股份 制改革领导小组组织的工商银行可疑类贷款竞标活动。CC金融资产管理公司公 司中标17个资产包，金额2570亿元。11月5日国投海南水泥有限公司债转 股出资人签字仪式顺利举行。至此，CC金融资产管理公司公司在四家资产管理 公司中率先完成全部牵头债转股企业改制工作。5年间共实施债转股123户，转 股股权102.9亿元，涉及购入贷款87.2亿元。 2006年底，CC金融资产管理公司政策性不良资产处置任务基本结束，顺利 完成了财政部下达的经营目标责任制，累计处置原值3206亿元，占购入原值的 95%；累计回收现金334亿元，为责任目标的1.25倍。 2007年9月7日CC金融资产管理公司总裁主持召开中国CC金融资产管理公 司ISO9001质量管理体系和和风险管理项目实施动员大会，标志着CC金融资产 管理公司ISO9001质量管理体系和和风险管理项目在全系统全面启动。CC金融 资产管理公司首次把利润作为业务经营的核心目标，经营理念实现重大转变， 通过该公司上下的共同努力，全年实现账面利润1.71亿元，完成年度利润计划的 2008年上半年CC金融资产管理公司商业化资产收购取得重大成果，通过市 场竞价收购华夏包本金12.8亿元，收购光大资产包本金59.6亿元。 2009年6月15日，CC金融资产管理公司与美国中道资本顾问公司在北京签 署合作框架协议，在投资银行业务、并购重组、金融咨询以及人才交