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出纳工作流程图 * 出纳流程 出纳 银行收付 现金收付 银行收款 银行付款 现金收款 现金付款 * 银行收款 银行收款 销售回款 支票 电汇 承兑汇票 安泰认款 核查票面内容 N N 填写安泰进账单 填写安泰财务回单 销售会计入账 填写银行进账单 工商银行入账 总公司协助办理 填写安泰进账单 总公司财务回单 销售会计入账 核查票面内容 N 复印原件 备份核查 填写安泰进账单 总公司财务回单 销售会计入账 核对存款日记账 K3系统录入总公司对账单 编制银行存款余额调节表 列出银行未达账项 采购会计调账 总公司财务对账单 K3系统内部对账 * 银行付款 送交安泰财务 承兑 银行付款 填写借款单 部门经理签字 总经理签字 财务主管签字 支票 经办人登记 电汇 填写支票 填写安泰内部转账支票 填写电汇凭证 内转支票回联和借款单入账联交采购会计入账 财务背书 填写内部转账支票 * 现金收款 现金收款 销售回款 销售会计记账 开具收据 登记现金日记账 现金入库 每月末现金货款送交钢研结算中心 * 现金付款 现金付款 差旅费报销 填写差旅报销单 总经理签字 销售会计入账并打印凭证 根据凭证支付现金并记现金账 日常性业务报销 根据销售会计入账凭证付款 现金付款 登记现金日记账 入账凭证返回销售会计 总院财务提现 发放工资 工资单裁条入袋 工资发放 *