创发置业有限公司工作 流程图详解.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 小额即时付款程序 财务部 　　出纳室 请款部门 核算会计核对单据并填制付款申请单和转帐传票 签收领款 出纳室付款 财务科长签审 付款 申请单 1 3 付款 申请表 1 3 记帐凭证 付款 申请表 1 核算会计记帐 财务部长签审 财务副总终审 月底对帐 报帐签审单和附件 借款申请单和附件 或 经终审核准的 报帐签审单和附件 借款申请单和附件 或 1000元以上 5000元以上 * 盘点作业流程 财务部 公司会计 分厂会计 仓管员 盘存表 盘存表 盘存表 附盘存说明 会计帐 明细帐 实地实物盘存 每年1~10、12月为抽查盘存，11月为全面盘存 共同查帐 核对凭证查找原因 OK NG * 内部用车运费结算流程 运输部 　　人事行政部 财务部 运输部根据派车单编制部门用车汇总表 调度长签审 部