操作企业及账簿微宝.doc

北京微宝科技有限公司 系统手册  试用账号：12345678900 试用密码：123 全国热线:4000-110-543地址:北京市海淀区上地信息路30号上地大厦7017室邮编:100085 目录 微宝财务系统 2 系统介绍 2 1．用户注册及登录 2 1.1网站用户 2 1.2手机端 5 1.3用户信息的修改 6 2.操作企业及账簿 7 2.1添加及切换企业 8 2.2账簿管理 9 2.3账簿的授权（PC、手机端） 10 3.主体业务功能 14 3.1 录入凭证 14 3.2查询凭证 16 3.3账簿 17 3.4报表功能 20 3.5结账 23 3.6 设置 23 3.7 代帐设置 34 微宝财务系统 微宝移动财务软件是一款依托于网络在PC端及手机端的在线记账、查账、财务分析的财务软件，使财务工作更加智能、 （提示：本系统建议使用浏览器或IE8版本的浏览器） 1.1网站用户 打开浏览器，输入登录地址界面如下图 点击立即注册，进入注册页面也可在登界面进行注册。界面如下图所示： 注：手机须填写真实号码以便获取验证码，之后手机号码作为登录账号，*为必须填写项目，提交后注册成功 点击提交以后进入下面的公司 创建日期默认为当日日期，如有账簿转到本财务软件可自选创建时间。. 注：创建公司与账簿需要初始化数据较多，可能需要几十秒，请耐心等待不要退出切断网络。 以后进入微宝首页如下图： 通过电脑登陆微宝界面，用手机扫描二维码或在应用宝中直接搜索微宝，然后安装微宝手机APP。 注：手机端主要用于查询无法更改账簿设置 用户可以用户信息处用户名与密码。 是否重置密码后填写各项信息，提交重置密码更改用户信息。 2.操作企业及账簿 用户可为多个企业。的账簿账簿修改名称。 绿色标记为添加新的账簿。 注：如不填写账簿名称，系统默认时间为账簿名称。 用户可以头部的箭头进入企业的页面，若想给公司账簿则点击账簿管理。 . 修改 *绿的标注为选择检索想要选择的企业名称 *棕色标注为修改和删除已有企业 *红色标注为当前操作的企业 *黄色标注为添加新的企业进入账号。 用户可为多个企业。的账簿账簿。 注：如创建账簿时账簿名称，系统默认时间为账簿名称。 2.3.1手机端申请加入公司 在手机端注册成功的用户可以申请加入关联的公司步骤如下图所示： 界面点击红色标记那个按钮，（关键字查询）在弹出界面中点击确定则申请成功。 1、 2、 3、 注：当PC端管理员授权后才可进入该进行查询。. 2.3.2手机申请后 当手机端申请加入公司以后，公司管理员在pc端进入设置，点击红色标记的账户管理 如图，标志为手机申请加入公司的用户，点击通过则授权，在标志后会出现选择客户访问账簿，如图所示点击标志为添加用户管理角色，如图。图一 图二 图三 点击确定则添加。 PC端授权： 点击账簿管理 点击蓝色图标进行授权，进入下一步 点击标注中的添加账簿权限 添加后点击查询进入右边图像进行确认授权。 注：授权的必须为注册本软件的。 功能凭证 账目，如需添加公司内部在科目中先创建该科目或该科目的子，的方式如下图红色标注。 红色标注进入录凭证界面两种选择，如下图所示. . 黄色标注中的凭可在设置中添加，号码可个人更改指针放在该行就会在左边显示该行的增添，该科目的余额与明细账。将的保存到新增摘要上，同将常用的凭证设为固定模板，添加模板界面如下图所示 注：图标在本文档中为‘’ 图标在本文档中为‘’ 3.2查询凭证 中点击查询凭证，打印、导出、新增、。. 打印设置如图所示条件自定义打印凭证的模板规格可以按照以下条件进行具体查询。 （） *做历史凭证导入之前要先做数据迁移，保证所有科目在科目列表里存在，导入的历史凭证最小日期不能小于建账日期，导入的模板要遵循模板规则 整理凭证；如果凭证有断号可以选择整理凭证 选择日期—确定—开始整理 3.3账簿 账簿处包含、总账科目余额科目汇总表 明细账 左侧显示科目凭证信息，检索，按照名称查询科目还有打印及导出功能打印选项是指打印当前期间选择的科目，连续打印是指打印检索的所有科目，内容如上图中图（）所显示。 总账为当前检索时间内本科目的、期间、年累计结果。检索为图（）内容右侧可以按提示导出或打印 现金日记账、银行日记账 单独的账目明细，在系统设置中可以设置需要显示的科目。 科目余额表 同样具有检索功能图（）导出或打印点击科目编码可进入查询凭证。 科目汇总表 科目汇总表查询的凭证，也可以叫做凭证汇总表，查询时间可自主选择可以按条件检索的科目，打印及导出。 数量金额明细账 可以查询到具体的单价以及数量 数量金额总帐 3.4报表功能 处包含和。 负债