用友NC3.1使用手册（总账分册）-第二部分参考.docVIP

〖余额〗系统自动汇总所选条件下各科目类型的余额合计。 4.7.3结账 在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统特别提供了【结账】功能。结账只能每月进行一次。 操作界面 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【期末处理】的子菜单【结账】，系统将弹出“结账向导”的窗口。 图82 操作说明 如何结账 在结账向导一中选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。 单击〖对账〗，系统对要结账的月份进行账账核对，在对账过程中，可按〖停止〗按钮中止对账，对账完成后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导三──月度工作报告。 查看月度工作报告，检查本月工作是否完成，若需打印月度工作报告，则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。 查看工作报告后，用鼠标单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账，您可以单击〖上一步〗，回到结账向导三，检查月度工作报告，看看本月有什么未完成的工作。 如何查看结账报告 结账向导三中的月度工作报告将显示以下内容： 本月未记账凭证数（共多少张，哪些凭证） 本月损益类(或收入、支出类)未结转为零的一级科目（哪些科目） 本月账面试算平衡结果（同试算平衡） 本月账账核对结果（XX账与XX账是否平衡） 本月工作量(共计多少张凭证、多少条分录，各凭证类别分别多张凭证、多少条分录，其中断号凭证多少张、分别是哪些断号) 本月若有需执行但还未执行的期末结转（分按自定义结转、汇兑损益结转、期间结转列出） 动态会计平台中未生成凭证的单据。（调用动态会计平台接口） 本月其他相关系统是否已进行月末处理（哪些系统未结账） 为什么不允许结账 结账向导四显示之前，系统将进行如下结账检查，通过检查的方允许进行结账，因此，若您发现不能结账，请进行如下检查： 有未记账凭证，不允许结账。 试算不平衡不允许结账。 若系统参数“结账检查控制内容”选择了“各系统结账状态”，则检查其他系统结账状态，若有系统未结账，则不允许结账。 若系统参数“结账检查控制内容”选择了“无未生成凭证的业务”，则检查动态会计平台是否还有未生成凭证的业务，若有，则不允许结账。 若系统参数“结账检查控制内容”选择了“凭证断号”，则有凭证断号不允许结账。 若发送协同凭证给对方单位，但对方单位未及时确认，则不允许结账 若系统参数“结账检查控制内容”选择了“损益结平”，则检查当前单位的损益类一级科目余额是否为0，若有余额不为0的一级科目，则不允许结账。 如何取消结账 在结账向导一中选择结账期间，用鼠标单击〖取消结账〗，即进行该会计期间的反结账操作。如果待取消结账月份已录入调整期凭证，则不能取消结账。 如何进行年度结转 在对年度最后一个期间进行结账时，在结账后系统会自动将本年年末各科目的余额转到下一年，作为下一年的期初余额。 项目说明 〖月份〗显示当前会计年度的各期间及其结账状态。您只能对最前一个未结账月份进行结账、对最后一个已结账月份进行反结账。 〖重建余额表〗此操作会更正部分异常数据对账账平衡的影响，重新构造余额数据。对于月末结账时，提示总账与明细账不符的情况，可以使用此功能。 〖刷新编码名称〗当科目辅助核算档案发生变化时，例如：某科目按部门设置辅助核算，当原来的A部门改名为B部门时，需要利用该功能将旧的辅助项内容进行刷新。如果不执行该功能，会出现凭证中的科目辅助核算内容仍为旧的档案内容。 注意： 在年度结转时，若下年已有期初余额数据，系统仍允许强制进行年度结转，但结结转后，会覆盖下年期初余额的数据，因此，请慎重执行此功能。 结账必须按月份顺序从前向后进行。反结账必须按月份顺序从后向前进行。 上月未结账，则本月不能记账，但可以填制、审核凭证。 本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。已结账月份不能再填制凭证。 若总账与明细账对账不符，则不能结账。 若系统参数是否允许反结账选择了否，则不允许进行反结账。 4.7.4财务系统结账状态 本节点主要查询财务系统各模块的结账状态。 操作界面 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【期末处理】的子菜单【财务系统结账状态查询】，系统将弹出“结账状态”窗口： 图83 操作说明 如何查看结账状态 在“结账状态”窗口，单击〖查询〗按钮，在弹出的查询条件窗口，输入相应的查询条件，单击〖确认〗按钮显示查询结果或单击〖取消〗按钮放弃查询。 查询条件说明 图84 〖会计期间〗选择输入要查询的会计期间。 〖财务产品〗：通过〖全选〗、〖全消〗或勾选