[财务管理]02_General_Accounting.doc

SAP系统操作手册 第四册 财务会计管理模块 第二章 总帐处理 版本: 1.0  内容 第一節 傳票建立作業 3 第一項 作業說明 3 第二項 輸入總帳科目文件 4 第三項 暫存總帳文件之處理 7 第四項 過帳並結算 14 第五項 無明細帳之收款 19 第六項 無明細帳之付款 22 第七項 一般過帳運用 25 第八項 零用金 28 第二節 會計科目相關處理作業 38 第一項 作業說明 38 第二項 顯示餘額 39 第三項 顯示 / 更改明細項目 45 第四項 結清 58 第三節 期末處理作業 63 第一項 自動結算(沖銷) 63 第二項 外幣評價 69 第三項 過帳期間維護 78 第四項 建立資產負債表/損益表 81 第五項 計劃(輸入/顯示) 94 第四節 年結處理作業- 結轉餘額 98 第一項 作業說明 98 第二項 結轉餘額 99 第五節 資訊系統(查詢/報表) 102 第一項 作業說明 102 第二項 資產負債表 / 損益表 103 第六節 練習題 110  传票建立作业 作业说明 目的 此为无明细帐之传票建立作业。分别有应收帐款、应收帐款之贷项通知、应收帐款收款、预收款项、一般通用处理及注记项目等。 注意事项 客户主文件有’一般数据’、’销售区域’及’公司代码’等三层级的数据, 一般数据及销售区域的数据请参考销售及配销模块的说明。  输入总帐科目文件 交易代码与菜单路径 FB50 - 会计 - 财务会计 - 总帐 - 文件输入项 - 输入总帐科目文件 菜单 后续作业 工具列图示/其它说明 备注 输入交易代码 可于命令栏输入[ 交易代码 ]并按ENTER键 , 执行程序 鼠标双击 (或)将鼠标游标停在欲执行项目 , 并点鼠标左键两下。  字段说明 字段名称 必要 输入 备注 檔/过帐日期 Y 传票输入/传票过帐日期。 币别 Y 系统自动编号, 不需输入。 期间 Y 传票过帐期间。 参考 若有手开发票, 则输入发票号码。 文件类型 Y 若是系统自动开发票, 需输入发票类型, 否则使用默认值。 后续作业 工具列图示/其它说明 备注 若是外币交易, 选此功能以输入汇率及其换算日期。 备注 若公司代码不对时, 选此功能可更改公司代码。 全文完  字段说明 字段名称 必要 输入 备注 汇率 Y 输入作帐的汇率; 会带出汇率换算表中之汇率当默认值。 换算日期 Y 总帐科目 Y D/C Y 借贷方。 文件币别金额 Y 必须是交易币别的金额。 税码 成本中心 若该科目是成本要素科目, 则必须输入成本对象。 内文 摘要。 后续作业 工具列图示/其它说明 备注 储存传票。  暂存总帐文件之处理 交易代码与菜单路径 FV50 - 会计 - 财务会计 - 总帐 - 文件输入项 - 编辑或暂存总帐文件 菜单 备注 暂存档是一非有效的档, 必须经过帐(即主管授权)后, 才是正式有效的传票。 后续作业 工具列图示/其它说明 备注 输入交易代码 可于命令栏输入[ 交易代码 ]并按ENTER键 , 执行程序 鼠标双击 (或)将鼠标游标停在欲执行项目 , 并点鼠标左键两下。  备注 各字段操作说明请参照输入总帐科目档操作。 后续作业 工具列图示/其它说明 备注 可预览此暂存文件。 储存暂存文件。  后续作业 工具列图示/其它说明 备注 此时暂存文件以产生, 可结束此暂存文件输入作业。  交易代码与菜单路径 FBV0 - 会计 - 财务会计 - 总帐 - 文件 - 暂存文件 - 过帐/删除 菜单 备注 此为授权者对暂存文件做过帐的动作, 过完帐之文件即为有效之会计传票。 后续作业 工具列图示/其它说明 备注 输入交易代码 可于命令栏输入[ 交易代码 ]并按ENTER键 , 执行程序 鼠标双击 (或)将鼠标游标停在欲执行项目 , 并点鼠标左键两下。  字段说明 字段名称 必要 输入 备注 公司代码 Y 文件号码 Y 输入欲过帐之暂存文件号码。 会计年度 Y 后续作业 工具列图示/其它说明 备注 进入编辑暂存文件之画面。  备注 相关字段说明请参照’输入总帐科目文件’ 。 后续作业 工具列图示/其它说明 备注 暂存盘过帐完成。  后续作业 工具列图示/其它说明 备注 结束此作业。  过帐并结算 备注 此功能是用来处理被定义为”未结项目管理”的科目之清帐作业。 交易代码与菜单路径 F-04 - 会计 - 财务会计 - 总帐 - 文件输入项 - 过帐并结算 菜单 后续作业 工具列图示/其它说明 备注 输入交易代码 可于命令栏输入[ 交易代码 ]并按ENTER键 , 执行程序 鼠标双