某公司商业计划书及管理知识模板(29页)教案.pptVIP

公司战略 把握行业高成长机遇，迅速扩大营销服务网络规模； * 公司战略（续） 进行业务整合，提高网络经营效率 店面拓展 销售管理 存货管理 新型业务 组织结构 信息系统 未来 当前 以往 费用控制 实现收入 及时到货 消极跟随市场 变 动 快 功 能 不 清 晰 提高效率 优化产品结构 库存处理 快速响应需求 明 确 职 能 固 化 流 程 加强规划，提高成功率 突出集客，搜集需求 合理配置、单品管理 挖掘需求，创新业务 职能明晰，快速应变 系 统 独 立 标 准 混 乱 统 一 标 准 集 中 系 统 强 化 功 能 便 于 应 用 * 公司战略（续） 推动持续创新，提高手机零售以外业务的比重。 代办其他电信服务 开展虚拟运营业务 建立共享信息平台 增加IT、数码类业务 开展电子商务 提供增值服务 内容服务平台 提供代收费平台 提供ATM及分期业务 提供延期服务类保险 信息系统 合作伙伴 数据库 通信系统 * 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 * 公司优势与核心能力 * 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 * * 财务状况与预测 　 2005 2006 2007 2008 2009 主营业务收入 利润 来源： 年度财务状况与预测 资产状况和财务指标 　 合并报表 母公司 　 2005年 2006年 2005年 2006年 流动资产 资产总额 负债 所有者权益 资产负债率 流动比率 速动比率 销售净利率 * 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 * 私募融资的主要因素 融资目的 融资金额 融资形式 投资者选择 持股锁定 * * 私募前后的股本结构 股东名称 私募前股权结构 私募 发行 （万股） 私募后股权结构 首次公开 发行股票 （万股） 首次公开发行股票后股权结构 数量 （万股） 比例 （%） 数量 （万股） 比例 （%） 数量 （万股） 比例 （%） 1 2 3 4 5 6、特定对象 7、IPO发行 合 计 说明：根据公司现有股本情况测算 私募融资的市盈率分析 私募发行前本公司股本为[ ]万股，2007年预测净利润为[ ]万元，每股收益[ ]元/股。本次拟向战略投资者发行[ ]万股，本次募集后的总股本为[ ]万股。 2007年－2008年的市盈率分析 　 2007年 2008上半年 2008全年 2009年 预计利润 股本(私募后) 股本(公开发行后) 每股收益 股价 市盈率 * 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 * 上市进程和退出 上市进程： 退出机制： 同行业上市公司比较 数据：源自各公司公布的年报 * XXXX有限公司 商业计划书 本资料仅用于经许可的意向投资人审阅，未经本公司许可，知悉各方均有保密义务。 * 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 * 融资摘要 企业：XXXX有限公司（以下简称“公司”） 所属行业： 公司地位： 财务状况：2006年销售收入XXXXX万元，净利润XXXXXX万元 融资需要：XXXXX万元 融资方式： 资金到位：不迟于XX年X月底 退出方式：上市退出或在XXXX年不能上市进行第二轮私募时退出，或由老股东回购。 * 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 * 公司基本情况 * 公司成长历程 XXXX年正式成立，注册资本XXX万元。 XXXX年12月，注册资本增加至XXXX万元。 XXXX年4月，注册资本增加至XXXX万元。 XXXX年11月，注册资本增加至XXXX万元。 XXXX年10月，注册资本增加至XXXX万元。 XXXX年4月，整体变更为股份公司，注册资本XXXX万元。 XXXX年启动股权私募计划，预计注册资本增加到 8,600万元 预计XXXX年年初，向中国证券监督管理委员会申报首次公开发行股票材料。 * 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 * 公司股权结构 * 公司股权结构（续）